启用暂估应付冲回模式,采购费用明细凭证模板配置

启用暂估应付冲回模式,采购费用明细凭证模板配置

https://vip.kingdee.com/school/2951  采购费用明细实操演示,需要在bos发布功能菜单

1、采购费用明细其实就是费用应付单,用来获取钩稽日志物料成本分摊金额,采购入库单不生成凭证且需要通过物料信息区分不同存货科目才用采购费用明细生成凭证;

2、只有和入库单进行采购费用分摊的应付单才能获取成本信息(即有钩稽日志的费用应付单),当暂估应付和采购入库单进行采购费用分配,下推财务应付单有差异金额是通过暂估冲回单参与钩稽的,所有在暂估应付对应的采购费用明细获取的成本为暂估财务差异金额,财务应付对应的采购费用明细不能获取到成本,费用应付暂估只能用调差记账。(详细见以模板设置)。


适用场景:先入库做费用应付暂估单和采购入库单勾稽,到票后费用应付暂估下推财务应付,不存在先到票后入库的费用。

单据

立账类型  

          

借贷 方向 

记账币别

汇率

原币 金额

本位币金额

说明

采购费用明细

暂估应付

存货科目

记账本位币

1

自动计算

成本明细.费用分配金额本位币




1、如果存在不计入成本费用凭证生成费用科目,则暂估应付需要通过生成方式区分手工新增的和暂估红冲单,如果全部计入成本则不需要区分。

2、生成方式等于空

费用科目记账本位币1自动计算不含税金额本位币分录条件设置不计入成本

暂估应付

记账本位币1自动计算不含税金额本位币
暂估冲回存货科目记账本位币1自动计算

成本明细.费用分配金额本位币 

1、生成方式等于暂估红冲

2、财务应付和暂估应付有差异时,暂估红冲单和入库单自动勾稽,通过暂估红冲单获取成本信息生成凭证;

费用科目记账本位币1自动计算成本差异金额如果存在不计入成本暂估应付和财应付有差异金额,则费用科目取明细页签成本差异金额(分录条件设置不计入成本)
暂估应付记账本位币1自动计算成本差异金额

财务应付

暂估应付

记账本位币

1

自动计算不含税金额本位币

应交税费

单据头.币别自动计算税额税额本位币

应付账款

单据头.币别自动计算价税合计价税合计本位币

例如:

如暂估100 后续到票120 ,20 差异会自动进行费用分配。

采购费用明细 (暂估应付单)   借:原材料  100   贷:暂估应付 100  

采购费用明细 (财务应付单)   借:暂估应付 120   应交税费 19.2 贷:应付账款 139.2

采购费用明细 (暂估红冲单)   借:原材料 20     贷:暂估应付20


适用场景:先入库做费用应付暂估单和采购入库单勾稽,到票后费用应付暂估下推财务应付,如果先到票做财务应付单后续入库财务应付单和采购入库单勾稽,存在费用先到票财务应付单跨期采购入库,则通过可以下凭证模板实现

单据

借贷方向

记账币别

原币金额

本位币金额

说明                                   

采购入库单存货科目
记账本位币1自动计算其他费用(费用明细)


1、如果核算维度有挂供应商设置取核算表供应商则取费用应付分摊金额;

2、如果没有配置取核算表供应商,则取费用项目不等于材料和加工费;

待摊费用
记账本位币自动计算自动计算其他费用(费用明细)

采购费用明细

(财务应付)

待摊费用

记账本位币

1

自动计算

不含税金额本位币

1、不区分先到票后到票,全部记待摊费用,入库后冲减待摊费用;

2、如果不需要区分物料信息直接用费用付单凭证;

应交税费

单据头币别自动计算税额
税额

应付账款

单据头币别

自动计算

价税合计价税合计本位币

采购费用明细

(暂估应付

待摊费用

记账本位币

1

自动计算

不含税金额本位币


1、如果先到票采购入库单生成暂估应付,则需要手工执行财务应付单和暂估应付单核销

2、也可以用采购费明细生成凭证;

暂估应付

记账本位币

1

自动计算不含税金额本位币

采购费用明细

(暂估应付冲回)

待摊费用记账本位币1自动计算不含税金额本位币-成本差异金额

1、用于先入库跨期到票费用应付下推财务应付有差额,调整存货科目、待摊费用和冲回暂估应付;

2、如果存货科目要取物料信息区分则必须用采购费用明细生成凭证,分录条件(立账类型为暂估应付,生成方式冲回单)金额取成本明细.费用分配金额本位币;

存货科目

记账本位币1
自动计算成本明细.费用分配金额本位币
暂估应付记账本位币1自动计算不含税金额本位币





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