财务费用-利息收入科目结转损益后在科目余额表显示问题
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编辑于2017年02月23日 18:16:49
老师好!
财务费用-利息收入这个科目,余额方向设置的是【贷方】,1月份做了一笔凭证,分录是记的借方负数,期末结转损益时,生成的凭证科目也放在借方正数了,这样借方合计金额为0,在查询一级科目财务费用科目余额表时,财务费用就不显示这个科目的发生额了,在财务报表设置公式取数类型为SY损益发生额,获取的数据和科目余额表不一致了,请问老师这种问题如何才能做到科目余额表与财务报表数据一致,结转损益凭证这个科目能否自动生成在贷方负数?
科目余额表
明细账
财务报表
财务费用-利息收入这个科目,余额方向设置的是【贷方】,1月份做了一笔凭证,分录是记的借方负数,期末结转损益时,生成的凭证科目也放在借方正数了,这样借方合计金额为0,在查询一级科目财务费用科目余额表时,财务费用就不显示这个科目的发生额了,在财务报表设置公式取数类型为SY损益发生额,获取的数据和科目余额表不一致了,请问老师这种问题如何才能做到科目余额表与财务报表数据一致,结转损益凭证这个科目能否自动生成在贷方负数?
科目余额表
明细账
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