财务费用-利息收入科目结转损益后在科目余额表显示问题
云社区用户a1lU5610
1人赞赏了该文章
4,420次浏览
编辑于2017年02月23日 18:16:49
老师好！
财务费用-利息收入这个科目，余额方向设置的是【贷方】，1月份做了一笔凭证，分录是记的借方负数，期末结转损益时，生成的凭证科目也放在借方正数了，这样借方合计金额为0，在查询一级科目财务费用科目余额表时，财务费用就不显示这个科目的发生额了，在财务报表设置公式取数类型为SY损益发生额，获取的数据和科目余额表不一致了，请问老师这种问题如何才能做到科目余额表与财务报表数据一致，结转损益凭证这个科目能否自动生成在贷方负数？
科目余额表
明细账
财务报表
财务费用-利息收入这个科目，余额方向设置的是【贷方】，1月份做了一笔凭证，分录是记的借方负数，期末结转损益时，生成的凭证科目也放在借方正数了，这样借方合计金额为0，在查询一级科目财务费用科目余额表时，财务费用就不显示这个科目的发生额了，在财务报表设置公式取数类型为SY损益发生额，获取的数据和科目余额表不一致了，请问老师这种问题如何才能做到科目余额表与财务报表数据一致，结转损益凭证这个科目能否自动生成在贷方负数？
科目余额表
明细账
财务报表
推荐阅读