cloud6.1总账初科目始化涉及外币录入处理方案
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编辑于2017年01月19日 17:55:06
客户需求:
1、不同笔业务在科目初始化数据录入使用外币进行录入,然后采用当时的汇率进行折算。所以有了第2个需求
2、能在科目初始数据录入的界面修改汇率,进行保存,生效,;
基本情况:
1、6.1,私有云,多组织,涉及外币:港币、美元;
2、会计政策,系统默认固定汇率;
3、会计核算体系系统默认固定汇率,账簿,固定汇率。
问题:
在总账科目初始数据录入的时候,A、B公司都涉及外币录入:
1、A公司可以直接在科目初始数据录入的界面修改汇率,进行汇率保存,不通过修改汇率体系就能保存,并且可以在科目初始数据录入时汇率生效;
2、B公司则不能直接修改汇率,保存汇率,就算修改了汇率体系的汇率,点击刷新,也没有在科目初始化录入界面同步变动。
解决方案:
录入方式的问题:
1、固定汇率下在总账科目初始化数据录入也是可以进行修改的;
2、修改好汇率以后,(不要点击刷新,刷新表示又自动带回汇率体系下的汇率了),进行对应科目行的录入,录入的对应行则会采用刚刚修改的汇率进行计算;但是,如果每行对应的科目汇率不一样,都在这里修改汇率的话,每修改一次汇率,之前修改的汇率会作废,而是采用现在修改后的汇率进行计算的,所以会导致最后的试算不平衡。
3、解决方案:
不去改动汇率,直接切换到对应的币别下,首先录入原币,然后,本位币会按照默认的汇率计算数值,如果本位币金额有出入,不需要去修改汇率,而是直接修改本位币金额,进行保存操作即可。
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