业务单据对账支持余额对账

业务单据对账支持获取期初余额,可以核对业务初始化数据和总账科目初始化数据。

发布版本:V7.6

上线日期:2021-05-13

补丁号:PT-146876

新特性介绍

  • 业务单据对账方案增加“显示余额”参数,勾选参数对账界面显示期初余额和期末余额。
  • 业务单据对账界面增加获取业务期初余额功能,首次核对期初余额需要执行获取业务期初余额。
  • 单据对账增加业务期初余额表,按期间保存业务期初余额数据。
  • 预设显示余额的业务单据对账方案。

操作指引

1智能会计平台---》对账管理----》业务单据对账---》执行获取期初余额

特性效果展示

1、方案设置显示余额

2、可以复制预设的余额对账方案,根据业务的要求进行调整


3、首次余额对账业务期初数据需要执行获取余额期初余额,开始期初余额来源方式有两种:科目表和对账方案设置的来源单据,对于启用很久的账簿不需要核对历史期间期初余额可以选择取科目表,对于启用期间的账簿需要核对初始化数据,可以选择按对账方案设置的来源单据

取数规则:

(1)开始期间业务期初余额来源有两种方式:科目余额表和对账方案设置的来源单据。  

  例如:对账期间是2020年12期,开始期间设置为2020年7期    

    当开始期间余额来源为科目余额表时,则开始期间2020年7期的业务期初余额取科目余额表的期初余额,并保存到业务期初余额表;    

   当开始期间余额来源为对账方案设置的来源单据时,则开始期间2020年7期的业务期初余额取对账方案设置的来源单据统计期初余额,并保存到业务期初余额表;     

   后续期间如2020年8期业务期初余额=7期业务期初余额+7期业务发生额,以此类推计算到2020年12期。

(2)当来源为对账方案设置的来源单据时,如果业务单据量非常多时获取时间会比较长。

(3)已计算的期初余额结果会按期间保存到业务期初余额表,下次对账会直接获取业务期初余额表的期初余额。


4、执行获取业务期初余额,刷新对账界面可以显示业务期初余额

5、查询业务期初期初表,可以查看获取时间和来源方式


所属分类
推荐知识