出纳管理
基础资料
银行帐号 现金账号 结算方式 收付款用途 参数设置 启用日期设置 现金期初 银行存款期初
日常业务处理
现金存取 银行转账 收款 收款退款 付款 付款退款 应收票据及结算 应付票据及结算 资金调拨 内部账户调整 现金购汇单
登记日记账
现金日记账 银行存款日记账 手工日记账
报表
现金流水账 银行存款流水账 现金日报表 银行存款日报表 资金头寸表 应收票据余额表 应收票据执行明细表 应收票据收发存明细表 应付票据余额明细表
盘点与对账
现金盘点 银行存款对账 期末结账 出纳期末对账
出纳管理 产品框架
初始化
启用出纳管理 现金期初录入 银行存款期初录入 结束初始化
基础设置
银行 银行帐号 结算方式 收付款用途
业务处理
日常业务:现金存取 银行转账 收款 收款退款 付款 付款退款
日记账:现金日记账 银行存款日记账
盘点与对账:现金盘点 银行对账单导入 银行存款对账 余额调节表
票据:应收票据 应付票据
期末处理:期末结账 凭证生成
出纳管理 支持分散结算 总部统收统支模式
出纳管理 组织应用模式 为 收付组织
存在多组织应用时,定义组织职能,并定义组织间委托关系 (组织业务关系)
银行
有银行存款业务的企业都需要进行银行的维护
多组织公用一个账号时,需要进行银行帐号的分配
现金账号
企业存在多个出纳时,需要建立现金账号,各个收付款单据在进行现金业务录入时进行引用
多组织共用一个账号时,需要进行现金账号的分配
收付款用途
各个收付款单进行业务录入时都需要选择收付款用途,已确认该笔业务是计入往来还是费用
凭证模版根据收付款用途设置对应入账科目
结算方式
各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择结算方式以确认该笔业务是以现金,银行存款,票据交易以及内部结算
系统初始化
1.设置启用日期 2.初始数据录入 3.结束初始化
收付组织结账后不能反初始化(出纳管理反初始化)
现金存取
企业需要周转的现金以支持日常现金收付款业务,在库存现金超过一定金额则需要存入银行(单据类型确定是存款或取款业务)
收款单
收款组织 支持委托收款业务
资金调拨
企业子公司之间有资金盈余和短缺情况下,可以通过资金调拨单进行资金拆借\计息\还款
支持银行存款,现金及内部账户的调拨
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