存货核算单据凭证模板配置及凭证生成取数说明

一、核算单据凭证模板取数规则:

1、如果凭证模板上的金额来源字段是存货配置表中的字段如总成本、总成本(本位币),那么生成凭证取数时根据账簿所在核算体系取存货-C表的金额;

2、如果凭证模板上的金额来源字段是FXXX_字段如总成本(本位币)(费用明细),那么生成凭证取数时根据账簿所在核算体系取存货表-CE表中的金额,支持按费用项目取值。---如果科目启用数量金额式则不能取费用明细金额,因为费用明细表是按费用项目明细统计的,同一行物料核算存在多个费用项目时会导致数量翻倍。

3、如果凭证模板上的金额来源字段既不是存货配置表中的字段,也不是会计平台特殊处理的字段(FXXX_、FYYY_),那么生成凭证取数时直接取单据上的值。(这里注意反写到单据上成本金额都是默认会计核算体系的值)。

4、组装拆卸单中了费用(组装费)FXXX_Fee_ETY、费用(拆卸费)FYYY_FAmountSETY,这两个字段取存货-CE表中费用类型为组装、拆卸的金额。

5、采购入库单和采购退料单比较复,下面有详细介绍。

6、完成成本结转单包含生成入库和委外入库单据,可以区分成本项目,内部委外、外部委外和非委外,如果用完成成本结账单生成凭证则生成入库和委外入库单不需生成凭证。


二、凭证生成控制规则

当单据凭证模板有一行分录本位币金额配置取FXXX_或者FYYY_, 如总成本(本位币)(费用明细),凭证生成按照存货核算系统参数控制存在成本为0不允许生成凭证。

“期末存在零成本单据允许结账”系统默认不勾选。



三、采购入库(退料)单凭证模板配置及凭证生成取数说明

1、数据来源

单据

材料成本

加工费

费用分摊

总成本

委外入库单

领料核算出来的

1、委外入库单下推应付单勾稽金额

2、手工维护

3、暂估价核算

费用应付分摊金额

材料成本+加工费+费用分摊

标准采购入库单

1、下推应付单勾稽金额

2、手工维护

3、暂估价核算

费用应付分摊金额

材料成本+费用分摊

 

2、凭证模板配置字段说明(2019年12月补丁)


科目核算维度设置

本位币金额来源字段

应用场景

本位币金额取数规则

核算表供应商(仅采购入库单和采购退料单)


取总成本(本位币)(费用明细)FXXX_FCostAmount_LC

需要分区分采购供应商和费用供应商

1、CH表有值则FXXX_FHookPayAmount替换 CE表FAmount_LC;

2、CH表没有有值取CE表FAmount_LC(本位币金额)

(不支持采购入库单一行分录当期部分下推应付单)

取其他费用(费用明细)FXXX_FOtherFee

取委外采购费用分配金额;

区分不同费用应付供应商

1、CH表有值,取业务类型为费用采购,金额取FXXX_FHookPayAmount;

2、CH表没有值,则不取值。

取加工费(费用明细)FXXX_FProcessFee---委外类型采购入库

取委外核算的加工费扣除委外采购费用分配的金额

1、 CH表有值,取-CH表业务类型为标准应付,金额取FXXX_FHookPayAmount;

2、 CH表没有值,取-CF表FAMOUNT_LC;

取材料成本(费用明细)FXXX_FMaterialCosts---委外类型采购入库

取费用项目的存货成本类别为材料费取-CE表费用项目存货成本类别为材料费

核算表费用项目

(启用费用项目核算)

取总成本(本位币)(费用明细)FXXX_FCostAmount_LC

需要区分不同费用项目

取-CE表 金额字段FAmount_LC(本位币金额)

取其他费用(费用明细)FXXX_FOtherFee

取费用项目的存货成本类别不为材料类和加工类;

区分不同费用项目;

取-CE表费用项目存货成本类别不为加工费用类和材料费用 金额字段FAmount_LC;

取加工费(费用明细)FXXX_FProcessFee---委外类型采购入库

取费用项目的存货成本类别不为材料类和加工类;

区分不同费用项目;

取-CE表费用项目存货成本类别为加工费用类

取材料成本(费用明细)FXXX_FMaterialCosts---委外类型采购入库

取费用项目的存货成本类别为加工费

区分不同费用项目

取-CE表费用项目存货成本类别为材料费(不支持委外反工的场景)

核算维度取单据上的字段(或者没有配置核算维度)

总成本(本位币)(费用明细)FXXX_FCostAmount_LC

取总成本

取-CE表 金额字段FXXX_FCostAmount_LC(本位币金额)

明细信息.总成本(本位币)   FCostAmount_LC

取-C表 金额FAMOUNT_LC(本位币金额)

加工费(本位币)FYYY_FProcessFee或者FProcessFee_LC---委外类型采购入库

不区分费用项目和供应商

取委外核算的加工费包含委外采购费用分配金额

取-CF表FAMOUNT_LC(本位币金额) 包含费用分摊金额不能区分费用供应商

加工费FProcessFee---委外类型采购入库

用于不需要区分费用项目和供应商,取委外核算的加工费原币金额,包含采购费用分摊金额取-F表 加工费 FPROCESSFEE  (原币金额)

材料成本(本位币)FYYY_FMaterialCosts或者FMaterialCosts_LC---委外类型采购入库

不区分费用项目和供应商

取委外核算的材料费

取-C表材料成本 FMATERIALCOSTS(本位币金额)

材料成本FMaterialCosts---委外类型采购入库

不区分费用项目和供应商

取委外核算的材料费

取-F表 材料成本 FMATERIALCOSTS   (原币金额)

例如:采购入库单

T_STK_INSTOCKENTRY_C表:区分材料成本和加工费,启用费用项目则按相同费用项目汇总;

T_STK_INSTOCKENTRY_CE表:按核算体系会计政策和费用项目区分成本金额;

T_STK_INSTOCKENTRY_CF表:只有加工费(包含手工维护、暂估价核算、标准应付单勾稽金额和费用应付单勾稽金额),区分核算体系会计政策和费用项目;

T_STK_INSTOCKENTRY_CH表:采购入库(退料)单和应付单的勾稽金额,区分核算体系会计政策、费用项目、供应商;

T_STK_INSTOCKENTRY -F表:原币金额,默认核算体系下默认会计政策核算的原币成本金额;

 

3、委外类型的采购入库单凭证模板配置说明

委外入库生成凭证详细介绍请查看https://vip.kingdee.com/article/216572041300851712

委外入库建议凭证模板配置如下

科目

核算维度

借贷方向

币别

原币金额

本位币金额

备注

库存商品


记账本位币

自动计算

总成本(费用明细)


委外加工物资

记账本位币

自动计算

材料成本(本位币)


暂估应付

核算表供应商或者单据上供应商

记账本位币

自动计算

加工费(费用明细)

不包含费用分摊金额和材料成本金额

暂估应付

核算表供应商

记账本位币

自动计算

其他费用(费用明细)

只包含费用分摊金额,设置核算表供应商才能区分不同供应商

 

Ø  委外加工物资科目本位币设置取材料成本(本位币)字段,如果有挂核算维度费用项目取核算表费用项目,本位币金额设置取材料成本(费用明细)字段;

Ø  如果采购费用分摊的供应商和委外加工的供应商不同并且需要区分加工费和费用分摊,那么暂付应付科目供应商核算维度取单据上的供应商,本位币金额设置取加工费(费用明细),费用分摊暂估科目核算维度供应商设置取核算表供应商,本位币金额设置取其他费用(费用明细);

Ø  如果采购费用分摊的供应商和委外加工的供应商相同并且不需要区分加工费和费用分摊,那么暂估应付科目核算维度供应商设置取单据上的供应商,本位币金额设置加工费(本位币);


4、标准采购入库建议凭证模板配置

科目

核算维度

借贷方向

币别

原币金额

本位币金额

备注

库存商品


记账本位币

自动计算

总成本(费用明细)


暂估应付

核算表供应商

单据结算币别

总成本

总成本(费用明细)

设置取核算表供应商区分不同供应商且只支持取默认核算体系下默认会计政策核算的原币成本金额,建议按记账本位币记账;

采购入库单生成凭证暂估应付按原币记账同时需要区分采购供应商和费用供应商:

Ø  不支持外币采购入库单生成暂估应付单,暂估应付单当期下推财务应付单有差异金额的场景,一般建议暂估应付按本位币记账,如果要按原币记账则用应付单生成凭证;

Ø  不支持当期一行物料部分下推应付单场景,建议按本位币记账或者启用暂估应付冲回模式按应付单记账;启用暂估应付冲回模式,暂估应付单到冲回记账应用介绍


 5、当应付单当发票用,标准采购入库单一行物料部分数量下推应付单且供应商核算维度取核算表供应商,本位币金额取总成本(费用明细),因为需要区分采购供应商和费用供应商所以生成凭证取勾稽表不包含未下推应付单的数量成本金额的情,导致成本金额少了,这种情况可以通过以下模板实现:

  • 启用费用项目核算,通过以下模版实现

分别取材料成本(包含未下推应付单的成本)和其他费用(费用分摊金额)

科目

核算维度

借贷方向

币别

原币金额

本位币金额

备注

库存商品

核算表费用项目

记账本位币

自动计算

总成本(费用明细)


暂估应付

单据头供应商

记账本位币

自动计算

材料成本(费用明细)

取费用项目为材料

暂估应付

核算表供应商

记账本位币

自动计算

其他费用(费用明细)

只包含费用分摊金额,设置核算表供应商才能区分不同供应商

  • 未启用费用项目核算,通过以下模版实现

设置一个自动调差分录行(分录类型设置汇兑损益),把未下推应付单的成本金额生成到暂估应付科目

科目核算维度借贷方向币别原币金额本位币金额备注
库存商品
记账本位币自动计算总成本(本位币)
暂估应付核算表供应商记账本位币自动计算总成本(费用明细)
暂估应付单据头供应商记账本位币自动计算自动计算分录类型选择汇兑损益,借贷方向设置贷方




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