资金—现金银行报表原创
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编辑于2021年04月14日 19:21:01
现金银行报表用于查询各银行账户及现金的收入、支出及结余情况,可以按客户、供应商、收付款人、结算账户、备注查询账户收支数据。
报表中可以看到账户编号,账户名称、单据编号,业务类型,往来单位等信息,可以看到每一笔的收入、支出和账户余额,双击单据编号可以直接进入单据查看界面查看单据信息;
显示账户小计,在最下方显示全部账户的收入,支出,和账户余额合计信息;
右上角可以导出报表和进行打印。
备注:
1、收/付款人是指收款单/付款单的收款人和付款人信息, 需要先在【资料】-【职员管理】里面先新增具体信息;
2、备注是取数单据的整单备注信息,不取数分录备注:
3、现金银行报表同样可以进行列设置,设置显示或者隐藏不想要显示的列;
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