存货核算增加成本来源、成本赋值日期

       出库成本核算或者成本计算后，业务单据算出成本，但可能不知道成本的来源和核算的时间，为了解决此问题在核算单据查询和存货核算明细报告上添加了“成本来源”，“成本赋值日期” 字段，在出库成本核算或者成本计算后，通过这两个报表可以准确知道单据的成本来源与核算时间（该功能在7.3.1395.1版本发布）。

      下面对成本来源各项值作一个具体说明：

      1、空（-）：

      历史数据或成本调整单或其他无需成本来源的行，在报表中以（-）显示，或者本期单据升级补丁前已经固定成本（比如生成凭证了），再升级此补丁后重新核算，也不会重新更新来源，也会以（-）显示。

      2、暂估：

      升级补丁前本期入库单据已经核算过的，并且为未钩稽的暂估单据（因为此补丁前未记录具体的暂估来源，不知道具体是使用什么来源暂估的，已经暂估到成本的不会重新暂估，正常情况只有刚升级补丁时候的本期入库单据会有此情况）。

      3、系统暂估（期初加权平均价）：

      暂估单据取值来源为期初加权平均价，来源设置在出库成本核算界面的“零成本单据自动取价”->“规则设置”里面，此参数设置是与登录用户匹配的，不同用户可能会存在不同的核算参数。核算时勾选了“零成本单据自动取价”，大部分单据才会使用规则设置优先级来暂估，当没有勾选“零成本单据自动取价”时，但“规则设置”里面有勾选来源，有几种单据存在循环计算没算出成本时也会使用“规则设置”勾选的来源强制暂估，具体包含直接调拨单，分步式调入（出）单，内部交易产生的采购入库单和销售出库单，以下几种系统暂估来源与此相同。

      4、系统暂估（最新入库价）：

      暂估单据取值来源为最新入库价，最新入库价只会取前两期的单据 ，不包括当前期间的。

      5、系统暂估（最新出库价）：

      暂估单据取值来源为最新出库价，最新出库价只会取前两期的单据 ，不包括当前期间的。

      6、系统暂估（物料参考成本）：

      暂估单据取值来源为物料参考成本，此来源在“物料”上面设置。

      7、系统暂估（最新采购订单成本）：

      暂估单据取值来源为最新采购订单成本，此来源在“采购订单”上面设置。

      8、系统暂估（零成本批量维护）：

      暂估单据取值来源为零成本批量维护，此来源在“零成本批量维护”上面设置。

      9、系统暂估（组织间结算价目表）：

      暂估单据取值来源为组织间结算价目表，此来源在“组织间结算价目表”上面设置。

      10、系统暂估（期初加权平均价）*退料残值率：

      在系统暂估之后再乘以退料残值率，此来源适用存在退料残值率的计算。

      11、系统暂估（最新入库价）* 退料残值率：

      在系统暂估之后再乘以退料残值率，此来源适用存在退料残值率的计算。

      12、系统暂估（最新出库价）* 退料残值率：

      13、系统暂估（物料参考成本）* 退料残值率：

      14、系统暂估（最新采购订单成本）* 退料残值率：

      15、系统暂估（零成本批量维护）* 退料残值率：

      16、系统暂估（组织间结算价目表）* 退料残值率：

      17、组织间结算取价：

      组织间结算产生的内部交易单据取值来源为“结算清单_物料”。

      18、组织间结算取价 * 退料残值率：

      在组织间结算取价之后再乘以退料残值率，此来源适用存在退料残值率的计算。

      19、计价方法核算

      出库序列单据根据计价方法设置成本来源核算，升级补丁前单据已经核算过但无法确定当时核算计价方法，或者有二开自定义的计价方法计算。

      20、计价方法核算（加权平均）：

      出库序列单据根据计价方法设置成本来源为加权平均法核算，此设置可在核算范围里面设置计价方法（需在结束初始化前），可以在物料计价方法（需在启用存货核算前）和物料计价方法变更里面针对物料单独设置计价方法。

      21、计价方法核算（先进先出）：

      出库序列单据根据计价方法设置成本来源为先进先出法核算，此设置可在核算范围里面设置计价方法（需在结束初始化前），可以在物料计价方法（需在启用存货核算前）和物料计价方法变更里面针对物料单独设置计价方法。

      22、计价方法核算（移动平均）：

      出库序列单据根据计价方法设置成本来源为移动平均法核算，此设置可在核算范围里面设置计价方法（需在结束初始化前），可以在物料计价方法（需在启用存货核算前）和物料计价方法变更里面针对物料单独设置计价方法。

      23、其他存货核算：

      由其他存货核算逻辑计算，包括批号调整单、组装拆卸单、库存状态转换单。

      24、计价方法核算（循环计算固定成本）：

      存在循环计算的情况下（例如循环调拨，出库成本和入库成本相互影响），为均衡计算性能和成本准确率，当循环次数达到一定量时，会提前固定成本，表现为可能出库单单据不等于计算结果。

      25、计价方法核算（核算价*退料残值率）：

      在计价方法核算之后再乘以退料残值率，此来源适用存在退料残值率的计算。

      26、计价方法核算（启用后台参数:出库序列作为原单有成本就固定）：

      存在循环计算时，当出库序列作为原单时，当算出成本就固定成本，不在循环计算，当存在大量循环计算业务时（如循环调拨、嵌套业务等），启用此参数可以极大的节省核算时间，但有可能会计算结果不准确。

      27、手工维护：

      升级补丁前单据已经手工维护过成本，无法确定具体是由哪里维护的，或者有二开手工维护成本指定此来源。

      28、手工维护（入库成本维护）：

      单据在在“入库成本维护”维护的成本。

      29、手工维护（核算单据查询）：

      单据在“核算单据查询”维护的成本。

      30、手工维护（其他存货核算）：

     单据在“其他存货核算”维护的成本。

      31、手工维护（委外入库核算）：

      单据在“委外入库核算”维护的成本。

      32、手工维护（出库成本维护）：

      单据在“出库成本维护”维护的成本。

      33、手工维护（单据录入）：

      录入单据时就在成本字段上录入了成本（例如采购订单上录入了金额，采购入库单由采购订单下推并携带了成本）。

      34、入库钩稽：

      入库单据下推了应付单产生钩稽日志，由应付单确定入库成本。

      35、上游单据携带：

      取上游单据成本（例如销售退货单由销售出库单下推时，销售退货单成本为销售出库单的成本）。

      36、上游单据携带（原单成本*退料残值率）：

      取上游单据成本（例如销售退货单由销售出库单下推时，销售退货单成本为销售出库单的成本）再乘以退料残值率，此来源适用存在退料残值率的计算。

      37、嵌套暂估（期初加权平均价）：

      出现嵌套业务时，系统自动暂估取价为期初加权平均价，以下几种嵌套暂估来源与此相同。

      38、嵌套暂估（最新入库价）：

      嵌套业务单据取值来源为最新入库价，最新入库价只会取前两期的单据 ，不包括当前期间的。

      39、嵌套暂估（最新出库价）：

      嵌套业务单据取值来源为最新出库价，最新出库价只会取前两期的单据 ，不包括当前期间的。

      40、嵌套暂估（物料参考成本）：

      嵌套业务单据取值来源为物料参考成本，此来源在“物料”上面设置。

      41、嵌套暂估（最新采购订单成本）：

      嵌套业务单据取值来源为最新采购订单成本，此来源在“采购订单”上面设置。

      42、嵌套暂估（零成本批量维护）：

      嵌套业务单据取值来源为零成本批量维护，此来源在“零成本批量维护”上面设置。

      43、嵌套暂估（组织间结算价目表）：

      嵌套业务单据取值来源为组织间结算价目表，此来源在“组织间结算价目表”上面设置。

      44、嵌套暂估无值

      嵌套业务单据使用暂估时，未取到暂估来源，此时单据成本会为零，以此成本来源标记来区分（常见于出库核算能算出成本，但成本计算却算不出成本了，成本计算存在嵌套业务去暂估时，未取到暂估来源）。

      45、返工暂估（期初加权平均价）：

      出现返工业务时，系统自动暂估取价为期初加权平均价，以下几种嵌套暂估来源与此相同。

      46、返工暂估（最新入库价）：

      返工业务单据取值来源为最新入库价，最新入库价只会取前两期的单据 ，不包括当前期间的。

      47、返工暂估（最新出库价）：

      返工业务单据取值来源为最新出库价，最新出库价只会取前两期的单据 ，不包括当前期间的。

      48、返工暂估（物料参考成本）：

      返工业务单据取值来源为物料参考成本，此来源在“物料”上面设置。

      49、返工暂估（最新采购订单成本）：

      返工业务单据取值来源为最新采购订单成本，此来源在“采购订单”上面设置。

      50、返工暂估（零成本批量维护）：

      返工业务单据取值来源为零成本批量维护，此来源在“零成本批量维护”上面设置。

      51、返工暂估（组织间结算价目表）：

      返工业务单据取值来源为组织间结算价目表，此来源在“组织间结算价目表”上面设置。

      52、返工暂估无值

      返工业务单据使用暂估时，未取到暂估来源，此时单据成本会为零，以此成本来源标记来区分。

      53、返工循环计算：

      返工工单循环计算。

      54、生产入库产品成本核算：

      启用了产品成本核算，并成本计算，生产入库单，简单生产入库单，委外入库单，委外退料单的由成本计算算出成本。

      55、上次加权平均价

      产品成本核算中，返工和嵌套的业务单据取值来源，需启用后台参数，启用参数后返工和嵌套的单据暂估源会取上次成本核算的结果。

      成本赋值时间：

      记录核算到成本的时间，如果是手工维护的，就是手工维护成本时写入的时间，如果是系统核算的，记录的是系统开始核算的时间，如果单据已经生成凭证，再核算时，此单据的成本赋值时间不会变化，如果核算时勾选“出库核算不更新已修改成本的核算单据成本”，之前修改过成本的单据成本赋值时间也不会被更新。

附录：

        核算来源后台枚举值：