【合并报表】0066_抵消分录审批后资产负债表与利润表不平

合并资产负债表不平

问题描述 资产负债表的汇总报表是平衡的，生成的抵消分录也是平衡的，但是合并后的资产负债表不平，而且差异数为投资收益与年初未分配利润借方抵消的合计，这两个报表项目 …

合并报表中资产负债表的未分配利润

问题咨询： 在制作合并报表资产负债表的工作底稿中，出现资产负债表工作底稿中的未分配利润与利润表中的未分配利润不等，这样的情况应该怎么排查？请高手指点。谢谢 请尝 …

【合并报表】0209_资产负债表的未分配利润 …

问题描述： 资产负债表的工作底稿，未分配利润项目的抵消数跟抵消分录序时簿上的对不上。 解决方法： 未分配利润(资产负债表)的抵销数，除了分录界面上显示的数据之外 …