其他应收单下推收款单为何不能携带单据体字段

1、报错信息。

2、原因剖析。

    异常的单据转换的配置如下图所示，将单据体的费用承担部门携带到了下游收款单的源单明细上。

    收款单上游的其他应收单是QTYSD00000002，但是报错提示的单号是QTYSD00000003。

    因为系统是使用其他应收单的单据头来核销，故会用全流程表里记录的其他应单的内码（明细内码）去匹配其他应收单的单据头的内码，就会匹配到其他的单据（如下图所示）。匹配情况可能有以下三种：

    a. 匹配到的单据的金额大于欲审核的收款单的金额，则收款单能够审核成功，且二者会核销（但此时核销的是错乱的）。

    b. 若匹配到的单据的金额小于欲审核的收款单的金额，则收款单审核不了，或报错，如第一部分报错信息所示。

    c. 若匹配不到单据，则收款单能够审核成功，但是审核后不会自动核销。

    由于以上原因，其他应收单下推收款单，不支持携带明细页签的字段。

3、建议解决方法。

3.1 收款单已审核。

    针对已经审核的收款单，可以将其他应收单和收款单的核销记录（T_AR_RECMACTHLOG的FISJOINMATCH字段）改成手工核销，然后从核销记录中反核销掉这部分数据，再将其他应收单和收款单做手工匹配核销，以使核销关系能够一一对应。参考脚本如下：

select t1.FISJOINMATCH,t1.FID
--update t1.FISJOINMATCH=0
from T_AR_RECMACTHLOG t1
left join T_AR_RECMACTHLOGENTRY t2 on t2.fid=t1.fid and t2.FSOURCEFROMID='AR_RECEIVEBILL'
where t2.FSRCBILLNO in (
select a.FBILLNO
from T_AR_RECEIVEBILL a
left join T_AR_RECEIVEBILLSRCENTRY c on c.fid=a.fid
inner join T_AR_RECEIVEBILLSRCENTRY_LK d on d.FENTRYID=c.FENTRYID  and d.FSTABLENAME like 'T_AR_OtherRecAble%'
where d.FSBILLID<>d.FSID
)

3.2 收款单未审核。

• 若考虑升级到PT-146884 [7.7.0.202108]或更高版本，从7.7.0.202108版本已经开始支持使用其他应收单明细下推收款单或收款退款单。升级后的其他应收单单据头添加了【按费用项目明细收款】字段，如勾选此字段，则是使用用明细下推的单据转换，可以在按明细收款的单据转换中配置需要的字段携带关系。

  
  

• 若不考虑升级，则需要先修改单据转换，将自定义字段添加在其他应收单的单据头，然后重新下推收款单，将需要携带的字段从单据头向收款单携带。