(FAQ)acct公式取数不正确

【问题】: (FAQ)acct公式取数不正确
版本: 7.0.1
模块: 合并报表
【答复】:
1122科目勾选核算项目00001客户的acct公式取数根据报表变量设置的不同而不同： a、未勾选任何报表变量时：当所选科目带核算项目且勾选了部分核算项目时，不考虑科目， 仅考虑所勾选的核算项目，取当前勾选的核算项目借贷方（从最明细科目中取），验证取数为9016091.38，取数抵销了不同科目1122.001.001对应核算项目A客户的年初余额借方取数4420以及科目1122.003.002对应相同核算项目相同A客户的年初余额贷方取数4420； b、当勾选了“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余额”参数时：如果勾选了或者部分勾选了核算项目的，考虑科目及勾选的核算项目，取当前最明细级科目及勾选的核算项目的借贷方，验证取数为9020511.38，取数没有抵销不同科目1122.001.001对应核算项目A客户的年初余额借方取数4420以及科目1122.003.002对应相同核算项目相同A客户的年初余额贷方取数4420，因此年初余额贷方取数较a取数多4420（9020511.38-9016091.38）。