报表项目取消控制属性计算工作底稿依然受控制属性影响

xiangzhuo2014

2,029次浏览编辑于2015年01月17日 15:58:54

一、问题描述：最初设置了权益类及损益类报表项目的控制属性，后来报表模板使用后又取消了报表项目的控制属性设置，但编制工作底稿时取消控制属性设置的权益类报表项目还是受到原来设置了影响控制属性的损益类报表项目影响了二、详细设置如下：系统中损益类报表项目最初设置了控制属性：“资产负债表”中的报表项目“未分配利润（Retained Earnings）”设置了控制属性“未分配利润（境外资产负债表）”；“利润表”中的损益类报表项目设置了影响“未分配利润（境外资产负债表）项目控制属性；之后全部取消了控制属性影响，但是计算工作底稿时，资产负债表中“未分配利润（Retained Earnings）”还是能够取出损益类报表项目抵消对“未分配利润”的影响数据。三、系统截图：1、原资产负债表中“未分配利润”报表项目设置如下：