(FAQ)期末对账时，勾选按卡片明细科目对账，固定资产某一类别资产的累计折旧与总账数据不一致，总账数据是正确的。
金蝶云社区
741次浏览
编辑于2015年03月02日 00:00:00
【问题】: (FAQ)期末对账时，勾选按卡片明细科目对账，固定资产某一类别资产的累计折旧与总账数据不一致，总账数据是正确的。
版本: 7.5
模块: 固定资产
【答复】:
原因分析： 存在卡片的累计折旧科目设置错误。导致按明细对账时，同一类别的卡片统计累计折旧时没有将这张累计折旧科目和其他 卡片不一样的卡片统计起来。 检查方法：固定资产清单中，表格设置显示所有。导出到Excel，筛选类别，查看累计折旧科目。检查是否同一类别的卡片的累计折旧科目是一样的。 解决方式：变更卡片的累计折旧科目，或者不要按明细科目对账。
版本: 7.5
模块: 固定资产
【答复】:
原因分析： 存在卡片的累计折旧科目设置错误。导致按明细对账时，同一类别的卡片统计累计折旧时没有将这张累计折旧科目和其他 卡片不一样的卡片统计起来。 检查方法：固定资产清单中，表格设置显示所有。导出到Excel，筛选类别，查看累计折旧科目。检查是否同一类别的卡片的累计折旧科目是一样的。 解决方式：变更卡片的累计折旧科目，或者不要按明细科目对账。
推荐阅读