(FAQ)期末对账时，勾选按卡片明细科目对账，固定资产某一类别资产的累计折旧与总账数据不一致，总账数据是正确的。

金蝶云社区

734次浏览编辑于2015年03月02日 00:00:00

【问题】: (FAQ)期末对账时，勾选按卡片明细科目对账，固定资产某一类别资产的累计折旧与总账数据不一致，总账数据是正确的。
版本: 7.5
模块: 固定资产
【答复】:
原因分析：存在卡片的累计折旧科目设置错误。导致按明细对账时，同一类别的卡片统计累计折旧时没有将这张累计折旧科目和其他卡片不一样的卡片统计起来。检查方法：固定资产清单中，表格设置显示所有。导出到Excel，筛选类别，查看累计折旧科目。检查是否同一类别的卡片的累计折旧科目是一样的。解决方式：变更卡片的累计折旧科目，或者不要按明细科目对账。