(FAQ)对账不平，固定资产模块的折旧数和总帐不一致
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编辑于2015年03月02日 00:00:00
【问题】: (FAQ)对账不平，固定资产模块的折旧数和总帐不一致
版本: 7.0.1
模块: 固定资产
【答复】:
因检查出累计折旧与总账的差额为一张卡片的当期折旧，故考虑是不是这张卡片的余额表存在什么问题。查询余额表发现存在，但发现（fdeprecreditfor）本期折旧贷方值为空，后修复该值为当期折旧额，又重算期末余额后对账数据正确。 附：余额表更新期末值脚本 --更新期未值 update t_fa_faaccountbalance set frealendbalancefor = frealbeginbalancefor + frealdebitfor - frealcreditfor ,fdepreendbalancefor = fdeprebeginbalancefor - fdepredebitfor + fdeprecreditfor ,fdecvalueendbalancefor = fdecvaluebeginbalancefor - fdecvaluedebitfor + fdecvaluecreditfor ,fevalueendbalancefor = fevalueendbalancefor + fevaluedebitfor - fevaluecreditfor where fcompanyOrgUnitid = (select fid from t_org_company where fnumber = '公司编码') and fperiodid in (select pd.fid from t_bd_period pd where pd.fnumber = 201403) --重算期间
版本: 7.0.1
模块: 固定资产
【答复】:
因检查出累计折旧与总账的差额为一张卡片的当期折旧，故考虑是不是这张卡片的余额表存在什么问题。查询余额表发现存在，但发现（fdeprecreditfor）本期折旧贷方值为空，后修复该值为当期折旧额，又重算期末余额后对账数据正确。 附：余额表更新期末值脚本 --更新期未值 update t_fa_faaccountbalance set frealendbalancefor = frealbeginbalancefor + frealdebitfor - frealcreditfor ,fdepreendbalancefor = fdeprebeginbalancefor - fdepredebitfor + fdeprecreditfor ,fdecvalueendbalancefor = fdecvaluebeginbalancefor - fdecvaluedebitfor + fdecvaluecreditfor ,fevalueendbalancefor = fevalueendbalancefor + fevaluedebitfor - fevaluecreditfor where fcompanyOrgUnitid = (select fid from t_org_company where fnumber = '公司编码') and fperiodid in (select pd.fid from t_bd_period pd where pd.fnumber = 201403) --重算期间