费用报销-核销管理

一、核销种类

费用报销的核销种类有以下几种:自动核销、向导核销、尾差核销、手工核销


二、各核销种类的应用

1、自动核销

单据审核时候自动进行核销。比如非实报实付的费用报销单下推付款单,付款单审核时与费用报销单产生的其他应付单自动进行核销;费用报销付款单与费用报销付款退款单也是可以在审核的时候进行自动核销。


2、向导核销

需要先建核销方案,建好核销方案后,通过自动核销向导选择核销方案进行核销,可参考如下截图

这种核销主要应用于企业平时借款与报销相分离,不直接通过申请单借款下推报销单而是手工新增报销单,在月底的时候一次性进行核销操作。

3、尾差核销

尾差核销主要是针对员工离职报销款项不需要支付或者借款不会再归还的情况。


4、手工核销

手工核销分手工匹配核销、手工特殊核销

手工匹配核销是根据核销方案进行手工核销,手工特殊核销支持不同往来单位、不同币别的付款单与报销单进行核销。

5、核销记录的产生

所有的核销都会自动产生核销记录

6、核销单的产生

尾差核销会产生核销单;

有是否其他预付款标识的付款单(这类付款单产生的前提是勾选了参数“是否其他预付”)在与报销单核销时会产生核销单,可通过核销单生成凭证 。借:其他应付   贷:其他应收   


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