如何实现月初一次冲回暂估业务?
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编辑于2017年04月07日 20:06:29
【概述】
月初一次冲回暂估业务分为两类情况:
1、无发票模块或者不使用发票模块的情况下,发票未到时以采购入库单进行月末暂估和月初暂估;
2、有发票模块的情况下,发票未到时以应付单进行月末暂估和月初暂估。
【操作步骤】
一、无发票模块或者不使用发票模块的情况下实现月初一次冲回暂估
1、要使用入库暂估单需要现在BOS中将入库暂估单发布出来
(1)使用有权限的用户登录K/3Cloud BOS设计器,点击【发布】→【发布到主控台】;
(2)在【功能发布管理】中,选择【成本管理】→【存货核算】,子功能选择【期末处理】,新增明细功能【入库暂估单】和【入库暂估单列表】;
2、使用方法
(1)使用有权限的用户登录K/3Cloud 系统,依次点击【全部功能】→【成本管理】→【存货核算】→【报表分析】→【入库勾稽明细表】,选择相应的过滤条件后进入;
(2)当货到发票未到的时候,生成采购入库单后不下推应付单,因此在【入库未钩稽明细表】中会有相应的未钩稽数量与金额;
(3)月底需要对货物进行统一暂估的时候,在入库勾稽明细表中点击【生成入库暂估单】,则会对没有与应付单进行钩稽的采购入库单进行取数暂估,依次点击【全部功能】→【成本管理】→【存货核算】→【期末处理】→【入库暂估单列表】即可查看生成的入库暂估单;本月底对这张入库暂估单生成相应的凭证,下个月再生成月初冲回的入库暂估单凭证;
(4)采购入库单的价格与实际到票价格有差异时直接下推应付单,进行入库核算后会自动反写成本价到采购入库单上面。
3、凭证处理
(1)入库暂估单(月末暂估)
借:存货类科目
贷:应付账款——暂估应付款
(2)入库暂估单(月初冲回)
借:存货类科目
贷:应付账款——暂估应付款
(3)应付单
借:存货类
应交税费
贷:应付账款——明细应付款
二、有发票模块的情况下实现月初一次冲回暂估
1、使用有权限的用户登录K/3Cloud 系统,依次点击【全部功能】→【应收款管理】→【报表分析】→【应收未开票明细表】,选择相应的过滤条件后进入;
2、根据时间点击生成【生成月末暂估应付单】或【生成月初一次冲回应付单】,生成后点击【月末暂估应付查询】进入月末暂估应付单列表进行查询;
3、凭证处理
(1)月末暂估应付单
借:存货类科目
贷:应付账款——暂估应付款
(2)月初一次冲回应付单(红冲)
借:存货类科目
贷:应付账款——暂估应付款
(3)收到发票确认成本,发票与应付单价格存在差异时生成差异应付单
a.源单应付单
借:存货类
应交税费
贷:应付账款——明细应付款
b.差异应付单
借:存货类
应交税费
贷:应付账款——明细应付款
月初一次冲回暂估业务分为两类情况:
1、无发票模块或者不使用发票模块的情况下,发票未到时以采购入库单进行月末暂估和月初暂估;
2、有发票模块的情况下,发票未到时以应付单进行月末暂估和月初暂估。
【操作步骤】
一、无发票模块或者不使用发票模块的情况下实现月初一次冲回暂估
1、要使用入库暂估单需要现在BOS中将入库暂估单发布出来
(1)使用有权限的用户登录K/3Cloud BOS设计器,点击【发布】→【发布到主控台】;
(2)在【功能发布管理】中,选择【成本管理】→【存货核算】,子功能选择【期末处理】,新增明细功能【入库暂估单】和【入库暂估单列表】;
2、使用方法
(1)使用有权限的用户登录K/3Cloud 系统,依次点击【全部功能】→【成本管理】→【存货核算】→【报表分析】→【入库勾稽明细表】,选择相应的过滤条件后进入;
(2)当货到发票未到的时候,生成采购入库单后不下推应付单,因此在【入库未钩稽明细表】中会有相应的未钩稽数量与金额;
(3)月底需要对货物进行统一暂估的时候,在入库勾稽明细表中点击【生成入库暂估单】,则会对没有与应付单进行钩稽的采购入库单进行取数暂估,依次点击【全部功能】→【成本管理】→【存货核算】→【期末处理】→【入库暂估单列表】即可查看生成的入库暂估单;本月底对这张入库暂估单生成相应的凭证,下个月再生成月初冲回的入库暂估单凭证;
(4)采购入库单的价格与实际到票价格有差异时直接下推应付单,进行入库核算后会自动反写成本价到采购入库单上面。
3、凭证处理
(1)入库暂估单(月末暂估)
借:存货类科目
贷:应付账款——暂估应付款
(2)入库暂估单(月初冲回)
借:存货类科目
贷:应付账款——暂估应付款
(3)应付单
借:存货类
应交税费
贷:应付账款——明细应付款
二、有发票模块的情况下实现月初一次冲回暂估
1、使用有权限的用户登录K/3Cloud 系统,依次点击【全部功能】→【应收款管理】→【报表分析】→【应收未开票明细表】,选择相应的过滤条件后进入;
2、根据时间点击生成【生成月末暂估应付单】或【生成月初一次冲回应付单】,生成后点击【月末暂估应付查询】进入月末暂估应付单列表进行查询;
3、凭证处理
(1)月末暂估应付单
借:存货类科目
贷:应付账款——暂估应付款
(2)月初一次冲回应付单(红冲)
借:存货类科目
贷:应付账款——暂估应付款
(3)收到发票确认成本,发票与应付单价格存在差异时生成差异应付单
a.源单应付单
借:存货类
应交税费
贷:应付账款——明细应付款
b.差异应付单
借:存货类
应交税费
贷:应付账款——明细应付款
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