费用报销-报销业务处理

一、报销单新增的几种方式:

1、不申请,直接手工新增报销单(针对报销不需要事先申请);

2、通过申请单下推报销单(针对报销需要先申请));

3、通过费用移转单下推报销单。

二、报销业务的分类

1、实报实付报销单:针对当期报销当期付款的报销,需勾选单据头“实报实付”按钮,如果上游申请单有借款则不可以走实报实付报销单,必须要走非实报实付报销;此类单据不会参与核销,不产生核销记录;

2、非实报实付报销单:针对上游申请单有借款下推的报销,或者报销需挂账的业务,不勾选单据头“实报实付”按钮。建议所有的报销都走非实报实付的报销单,此类单据提交/审核时会自动产生其他应付单,其他应付单、报销单与付款单会一起核销,产生核销记录。

三、报销付款的处理

  1、通过申请单借款下推报销单。举例:比如申请单借款100,直接通过申请单付款100,然后申请单再下推报销单报销160,比原申请单多出来的60就要申请付款,通过报销单下推60的付款单;

如果申请单借款100,报销单报销80,多出来的20需要退款的话,可以通过原申请单下推付款退款单进行退款,也可以直接在申请单上点击退款按钮进行退款;

  2、通过未借款的申请单下推报销单或者手工新增报销单。该类报销单勾选申请付款按钮,则可以直接下推付款单进行付款。

如果报销单或者申请单下推付款单后,发现银行账户错误等情况,导致银行将款项又退回的情况,可以通过对应的付款单进行整单退款处理,整单退款后,原来的申请单/报销单还可以再次下推付款单进行付款。

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