费用报销-基础设置

一、参数设置

基本选项

业务单据的汇率允许手工修改:勾选该参数,当申请或者报销的币别为非本位币时,汇率字段可以编辑;

借款/报销付款应用付款申请流程:勾选该参数,申请单借款/费用报销单申请付款可以下推付款申请单;

自动产生付款申请单:当勾选了“借款/报销付款应用付款申请流程”时,才可勾选该参数,申请单(借款)/报销单(申请付款)审核时自动产生出纳模块的付款申请单;

费用汇总表实现部门数据隔离:当勾选了该参数,费用汇总表的过滤条件中将费用承担部门只能选到当前员工任岗所在部门,所以如果要进行数据隔离则需将过滤条件的费用承担部门设为必录。

结账控制

申请单未审核不允许关账:勾选改参数,当存在申请单未审核时则不允许关账;

报销单未审核不允许关账:勾选改参数,当存在报销单未审核时则不允许关账;

转移单未审核不允许关账:勾选改参数,当存在移转单未审核时则不允许关账;

其他选项

报销单同步其他应付单时机提交/审核:选择提交,未勾选实报实付按钮的报销单在提交的时候产生其他应付单,若选择审核,未勾选实报实付按钮的报销单在审核的时候产生其他应付单;

报销单审核时自动生成进项费用增值税发票:勾选该参数,若费用报销单满足下推进项费用增值税发票条件则在审核时自动产生进项费用增值税发票;

借款/报销付款审核时自动生成付款单:勾选该参数,申请单(借款)/报销单(申请付款)审核时自动产生出纳模块的付款单;

借款是否其他预付:勾选该参数,申请单借款产生的付款单单据头“是否其他预付”标识会勾选上,这类付款单在与其他应付单进行核销时,会产生核销单;

申请单/报销单付款时,结算方式不带默认值:勾选时,申请单(借款)/报销单(申请付款)时,结算方式不携带默认值;

若不勾选,且未在BOSIDE中对申请单/报销单结算方式配置缺省值,则默认携带上一次的结算方式;当不存在上一次结算方式时,则带系统结算方式处“默认结算方式”(如截图所示),无默认结算方式的,则为空白必录;

若不勾选,但在BOSIDE中对申请单/报销单结算方式配置了缺省值(配置方法:去BOS对相应单据的结算方式缺省值设置函数类型“获取基础资料”,然后将要设置的结算方式编码填入到编码处即可),则带BOS中配置的缺省值;

报销单税率不通过费用项目携带:勾选该参数,则报销单的税率不通过费用项目携带,费用项目清空时,税率不会跟着清空;不勾选该参数,报销单的税率通过费用项目携带,费用项目清空时,税率也会跟着清空。

我部门单据列表

当前员工主任岗所属部门:勾选该参数,本部门单据列表则是当前员工主任岗所属部门的单据;

当前员工所有岗位所属部门:勾选该参数,本部门单据列表则是当前员工所有岗位所属部门的单据。


二、费用项目设置

费用报销模块需要用到的费用项目,在费用项目处勾选“可用于报销”。

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