***组织间结算（跨组织间调拨）
许进
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编辑于2017年04月07日 15:57:42
摘要由AI智能服务提供本文概述了金蝶总公司在河北金蝶和山东金蝶之间进行产品调拨与组织间结算的业务流程。包括创建组织、用户及基础资料设置，通过跨组织调拨单实现产品调拨，设置客户与供应商关系，配置组织间结算价目表与关系，并自动生成应收应付结算清单。随后，在河北金蝶进行出库核算并生成应收单，山东金蝶处理应付单，但山东金蝶的成本来源尚待明确。
业务场景假设：
金蝶总公司 下设 河北金蝶 和 山东金蝶
河北金蝶 生产出来 产品以后 运到 山东金蝶，进行 组织间结算
--前期设置：创建组织机构、维护用户，基础资料（物料、仓库）设置、会计核算体系设置、启用库存组织-录入期初数据-结束初始化，启用存货核算关系-录入期初数据-结束初始化
--具体实现：
1、业务流程：跨组织调拨
①进入 河北金蝶 组织，
新增 分布式调出单，调拨类型 选择 跨组织调拨，调出方：河北金蝶，调入方：山东金蝶
提交审核后，下推生成 分布式调入单，保存
②山东金蝶收到货以后，进入 山东金蝶 组织
在分布式调入单里面发现①下推的 分布式调入单，检查无误后，提交审核。
③检查库存
河北金蝶的库存少了一个，而山东金蝶的库存多了一个
2、客户与供应商设置
①进入 河北金蝶 组织，新增 客户：山东金蝶，客户类别：内部结算客户，对应组织：山东金蝶
②进入 山东金蝶 组织，新增 供应商：河北金蝶，对应组织：河北金蝶
3、组织间结算（河北金蝶组织）
①组织间结算价目表设置
新增组织间结算价目表，在明细信息里面进行维护，单价可设为10；
②组织间结算关系设置
新增组织间结算关系，供货方：河北金蝶，接收方：山东金蝶
③创建结算清单
核算组织，选择河北金蝶，起始日期 - 截止日期：2017.1.1 - 2017.1.31
结算目标选择：创建应收结算清单物料，创建应付结算清单物料
下一步，设置结算过程中的选项
基础参数设置：勾选：结算何物对方组织自动生成结算清单、有结算价格的应收结算清单自动审核，审核结算应收清单联动审核应付结算清单
下一步，结算取价来源
下一步，创建定时结算
计算中间结果，系统自动生成两张单据：应收结算清单_物料（河北金蝶组织下），应付结算清单_物料（山东金蝶组织下）
4、下推生成应收/应付单
进入 河北金蝶 组织，应收结算清单_物料 下推生成 应收单
进入 山东金蝶 组织，应付结算清单_物料 下推生辰 应付单
5、存货核算
进入 河北金蝶 ，进行 出库核算，核算完，分布式调出单的产成品的成本为8
进入 山东金蝶，分布式调入单 的成本来源尚未弄清楚
金蝶总公司 下设 河北金蝶 和 山东金蝶
河北金蝶 生产出来 产品以后 运到 山东金蝶，进行 组织间结算
--前期设置：创建组织机构、维护用户，基础资料（物料、仓库）设置、会计核算体系设置、启用库存组织-录入期初数据-结束初始化，启用存货核算关系-录入期初数据-结束初始化
--具体实现：
1、业务流程：跨组织调拨
①进入 河北金蝶 组织，
新增 分布式调出单，调拨类型 选择 跨组织调拨，调出方：河北金蝶，调入方：山东金蝶
提交审核后，下推生成 分布式调入单，保存
②山东金蝶收到货以后，进入 山东金蝶 组织
在分布式调入单里面发现①下推的 分布式调入单，检查无误后，提交审核。
③检查库存
河北金蝶的库存少了一个，而山东金蝶的库存多了一个
2、客户与供应商设置
①进入 河北金蝶 组织，新增 客户：山东金蝶，客户类别：内部结算客户，对应组织：山东金蝶
②进入 山东金蝶 组织，新增 供应商：河北金蝶，对应组织：河北金蝶
3、组织间结算（河北金蝶组织）
①组织间结算价目表设置
新增组织间结算价目表，在明细信息里面进行维护，单价可设为10；
②组织间结算关系设置
新增组织间结算关系，供货方：河北金蝶，接收方：山东金蝶
③创建结算清单
核算组织，选择河北金蝶，起始日期 - 截止日期：2017.1.1 - 2017.1.31
结算目标选择：创建应收结算清单物料，创建应付结算清单物料
下一步，设置结算过程中的选项
基础参数设置：勾选：结算何物对方组织自动生成结算清单、有结算价格的应收结算清单自动审核，审核结算应收清单联动审核应付结算清单
下一步，结算取价来源
下一步，创建定时结算
计算中间结果，系统自动生成两张单据：应收结算清单_物料（河北金蝶组织下），应付结算清单_物料（山东金蝶组织下）
4、下推生成应收/应付单
进入 河北金蝶 组织，应收结算清单_物料 下推生成 应收单
进入 山东金蝶 组织，应付结算清单_物料 下推生辰 应付单
5、存货核算
进入 河北金蝶 ，进行 出库核算，核算完，分布式调出单的产成品的成本为8
进入 山东金蝶，分布式调入单 的成本来源尚未弄清楚