合并报表
云社区用户Y5m57409
1,624次浏览
编辑于2018年06月29日 14:48:28
金蝶k3wise 14.1 ,集团合并——合并报表模块。
问题描述：
合并的是五个账套的现金流量表，利润表，资产负债表。个别报表和汇总报表以及合并报表都是采用相同的模板，五个账套的科目也是相同的，也没有做过抵销分录，四个个别报表都是平的，数据也没有问题，汇总报表也是正常的，但是合并报表的资产负债表不平，主要原因是资产负债表的“短期投资”不能取到数据造成的。工作底稿里面的数据都是正确的。请问要怎么处理，感谢大神！！！
问题描述：
合并的是五个账套的现金流量表，利润表，资产负债表。个别报表和汇总报表以及合并报表都是采用相同的模板，五个账套的科目也是相同的，也没有做过抵销分录，四个个别报表都是平的，数据也没有问题，汇总报表也是正常的，但是合并报表的资产负债表不平，主要原因是资产负债表的“短期投资”不能取到数据造成的。工作底稿里面的数据都是正确的。请问要怎么处理，感谢大神！！！
