合并报表
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编辑于2018年06月29日 14:48:28
金蝶k3wise 14.1 ,集团合并——合并报表模块。
问题描述:
合并的是五个账套的现金流量表,利润表,资产负债表。个别报表和汇总报表以及合并报表都是采用相同的模板,五个账套的科目也是相同的,也没有做过抵销分录,四个个别报表都是平的,数据也没有问题,汇总报表也是正常的,但是合并报表的资产负债表不平,主要原因是资产负债表的“短期投资”不能取到数据造成的。工作底稿里面的数据都是正确的。请问要怎么处理,感谢大神!!!
问题描述:
合并的是五个账套的现金流量表,利润表,资产负债表。个别报表和汇总报表以及合并报表都是采用相同的模板,五个账套的科目也是相同的,也没有做过抵销分录,四个个别报表都是平的,数据也没有问题,汇总报表也是正常的,但是合并报表的资产负债表不平,主要原因是资产负债表的“短期投资”不能取到数据造成的。工作底稿里面的数据都是正确的。请问要怎么处理,感谢大神!!!