期末科目对账问题

应付科目对账问题。

[图片] 该供应 [图片] 商之前通过应收票据背书生成对应的付款单，后面票据取消了处理，但是对账这应付系统却出现负数金额。 取消处理后，应无发生额了。您可以查询 …

期末仓存与总账对账不平原因分析

期末仓存与总账对账不平原因分析： 1、存在仓存单据未生成凭证； 2、总账的凭证未过账； 3、凭证模板设置不正确，凭证分录上的存货科目未选择"单据上物料的存货科目 …

应收账款科目对账不平

k3 WISE 14.0版本 新增其它应收单 XX客户 往来科目（1122应收账款，且受控） 金额1元 ，单据保存并审核 在期末科目对账中，应收系统本期借方数为 …