总账核销问题--汇率差异产生
Alice_chen
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编辑于2016年11月13日 20:00:41
总账管理中启用往来核销，10月份与客户交易的美元汇率是6.667225，原币金额是100，本位币就是666.72，期末的时候调汇是7，产生汇兑损益33.28。
下个月客户退货，返还客户的汇率是按原来的交易汇率6.667225还的，原币还是100，这样原币是没有余额的，但是本位币就还有一个33.28的余额。实际上与客户的余额是0，但是账上还有33.28的本位币的余额，该如何处理？
1、手工做一笔冲这个应收账款的余额 的分录么？
2、若手工冲掉，【核销管理】人民币里面就会还有一笔33.28的记录，找不到应收账款跟他进行核销，一直都核销不了，这个如何解决？
下个月客户退货，返还客户的汇率是按原来的交易汇率6.667225还的，原币还是100，这样原币是没有余额的，但是本位币就还有一个33.28的余额。实际上与客户的余额是0，但是账上还有33.28的本位币的余额，该如何处理？
1、手工做一笔冲这个应收账款的余额 的分录么？
2、若手工冲掉，【核销管理】人民币里面就会还有一笔33.28的记录，找不到应收账款跟他进行核销，一直都核销不了，这个如何解决？
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