财务模块衔接问题咨询

苏州周尊龙

593次浏览编辑于2017年02月21日 16:07:02

客户计划先上总账、出纳模块，后续再上应收应付模块。
咨询下这样实施是否有问题，比如出纳里一些收付款用途是记录往来的，在没上应收应付模块时，往来核销都是做手工凭证消掉的，那么后续应收应付启用后，业务模块应收应付明细表里是否还存在该往来数据？

举例：应收应付启用前：员工借款1000，做付款单（付款用途为个人借款，勾选记录往来），借：其他应收贷：银行；
然后员工报销1000
问题1：报销1000，不涉及到付款，是否总账直接做凭证即可。
问题2：如直接做凭证，那么后续启用应收应付时，当时做借款计入往来的1000还会在报表里体现吗？