财务模块衔接问题咨询
金蝶云社区-苏州周尊龙
苏州周尊龙
0人赞赏了该文章 659次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2017年02月21日 16:07:02

客户计划先上总账、出纳模块,后续再上应收应付模块。
咨询下这样实施是否有问题,比如出纳里一些收付款用途是记录往来的,在没上应收应付模块时,往来核销都是做手工凭证消掉的,那么后续应收应付启用后,业务模块应收应付明细表里是否还存在该往来数据?

举例:应收应付启用前:员工借款1000,做付款单(付款用途为个人借款,勾选记录往来),借:其他应收 贷:银行;
然后员工报销1000
问题1:报销1000,不涉及到付款,是否总账直接做凭证即可。
问题2:如直接做凭证,那么后续启用应收应付时,当时做借款计入往来的1000还会在报表里体现吗?