应收系统结账报错：单据期间与对应凭证不一致
云社区用户48fm8987
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编辑于2016年10月18日 13:34:36
[i]情况一：供应链，应收系统均在第[/i][i]7[/i][i]期，应收系统结账检查时报错。[/i] l 检查结果：供应链发票生成的凭证在第6期，该发票在应收系统中显示的财务日期为第七期。举例说明原因：供应链和应收系统均在第6期，供应链做了一张日期为6月2日的专用发票，传递到应收系统中财务日期显示为6月2日。该发票在第6期不审核，供应链结账到第7期，应收系统不结账，此时对此发票进行审核，应收系统中该发票的财务日期自动变为7月1日。在供应链去生成凭证，凭证中的财务日期为7月1日，（客户往往是通过手工修改凭证的财务日期改为6月2日导致报错信息的出现。）l 解决方案：[hide]方案一：供应链反结账，修改凭证日期为第7期。（备注：此方法比较简单但是会导致客户在两个模块中查询发票所属期间不一致，需根据客户实际情况决定是否采纳此方法）；方案二：供应链和应收系统同时反结账到第6期，删除凭证，反审核该发票，再重新审核，使其供应链系统与应收系统的两个期间的财务日期均一致，再去生成凭证。（备注：此方法可以保证完全纠正错误，但是比较繁琐需要涉及模块多，并且应收系统反结账比较繁琐，需要根据客户的实际情况来决定是否采纳。）[/hide] [i]情况二：供应链，应收系统均在第[/i][i]6[/i][i]期，应收系统结账检查时报错。[/i] l 检查结果及分析原因： 供应链发票在第6期生成并且审核但是没有生成凭证。供应链结账到第7期，应收系统还未结账，然后在供应链对该发票进行凭证生成，生成后凭证的财务日期为第7期。
l 解决方案：[hide]直接修改凭证日期为第6期即可。[/hide]
l 解决方案：[hide]直接修改凭证日期为第6期即可。[/hide]
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