#金蝶服务号# 总账日常管理流程
云社区用户Lj096952
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编辑于2016年08月26日 16:31:12
前两篇我们已经解析了总账系统参数设置及初始化操作，接下来如何操作？
一言不合就上总账流程图：
凭证处理操作顺序凭证录入→凭证审核→凭证过账。
注意事项审核与制单人不能为同一人
审核人与反审核人由总账系统参数“审核与反审核人必须为同一人”控制过账人无特殊要求，拥有过账凭证权限即可。
大量的凭证录入，让会计苦不堪言，如何高效的录入凭证？秘籍如下（直达链接）：
凭证审核与过账支持单张审核和成批审核：双击凭证查询进入会计分录序时薄中操作。系统提供单独的凭证过账明细功能，或进入会计分录序时薄中操作。
凭证打印专题解析→套打凭证设置方案
账表常见问题解析
一、科目余额表中未查出某科目
原因：1. 过滤条件设置2. 该科目本期业务发生在同借或同贷，且正负相抵
二、明细分类账表头科目设置
打印明细分类账时，表头需要显示对应的科目全名，一招搞定：查看-恢复预设表头。明细分类账表头显示科目全名由总账系统参数“明细账显示科目所有名称”控制。
三、多栏账中未显示某科目
多栏账过滤界面点击设计进入方案界面点击 自动编排。
以上为总账日常管理全部内容！
下期再聊，总账期末处理！
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