【求助】金蝶K/3 13.0固定资产问题
云社区用户YP133099
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编辑于2016年05月12日 08:46:26
1、固定资产模块期初数据与总账模块中固定资产的期初数据的差异问题。 总账的科目余额表中“固定资产”、“累计折旧”的期初余额有总数，但是核算部门的期初数据空白，导致总账系统固定资产各部门期末数据有误。（无法做为新建账套的期初数据）【建账时，这两个科目是做了部门核算的，固定资产卡片是根据指导在固定资产模块一个个卡片录入的初始数据。】见下图：
2、固定资产模块的清理问题。在固定资产模块中清理固定资产并生成凭证，但是总账中有相关数据，但是固定资产模块中确没相关数据（当期固定资产系统与总账系统的对账有出入）。如固定资产模块中“资产编码”为164的卡片在2015.8月份已经做了清理，并在“凭证管理”中生成了凭证，但2015.8月总账系统与固定资产系统的对账不平。见下图：
【2015.7月固定资产系统与总账系统对账也有出入】，原因未知。 3、 固定资产部分清理后的余额有误。固定资产模块中“资产编码”为164号的卡片原数量是44个，2015.7.27日清理掉2个，2015.8.24日清理掉28个，正常最后一次清理生成卡片上的数量应为14个（剩余未清理的数量），但卡片上的数量却显示16个。见下图：
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