问题情况是这样的:使用环境:K3WISE,启用了采购,销售,仓库管理,存货核算,应收,应付,总账,报表。暂估冲回凭证生成方式是单到冲回,暂估差额生成方式也是弹道冲回,当暂估差额生成方式为单到冲回,且暂估入库单和发票金额相等时,需要生成红蓝单据。
目前问题:在本期进行了委外入库,并且委外加工费发票也在本期开具。进行委外入库核算后,凭证该如何生成?
现在的做法是把委外入库单生成凭证具体格式是:借:委外入库产品的存货科目(入库单实际成本)
借:进项税 (入库税额)
贷:委托加工物资 (入库材料费)
贷:应付账款(含税) (加工费含税)
同时加工费发票也生成了凭证,具体格式是: 借:发票产品的存货科目 (发票不含税金额)
借:进项税 (发票税额)
贷:发票上的往来科目 (发票价税合计)
这样一来就存在存货科目和应付账款科目都重复增加了,如果委外入库单不生成凭证,那么委托加工物资又不能减少了。
我该怎么处理?
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