本文建议设置两套凭证编码规则,一套用于暂存,一套用于提交。提交时需重新生成编码以保准确连续。编码建议按核算组织+期间+凭证类型(可选)+流水号组合,避免使用会计期间值,以防年度混淆。断号补偿功能用于最后调整,应优先通过编码规则保证号码一致。
1、 凭证编码规则建议设置成两套,一套适用条件是暂存,一套适用条件是提交
原因:凭证导入默认状态是暂存,并且因为性能等方面的综合考虑,导入凭证的编码是用户EXCEL里自己录入的,不会去根据编码规则重新生成编码,那么为了保证期末结账时编码的准确性和连续性,需要一个提交凭证适用的编码规则,在凭证提交的时候去重新生成符合要求的编码
2、 规则具体如何设置?
建议按照核算组织+期间+凭证类型(可选)+流水号的组合配置
(1) 若凭证编码需要以期间为依据(即每期都从1开始),则需要把期间.编码作为流水号依据设置进来,如下图,是否显示可以根据实际需要设置
(2) 注:建议不要使用期间.会计期间的值作为流水号依据;
因为比如1个2020年12期的期间, 如果是 ‘期间.会计期间’ 在后台的值 就是12, 2020年是12, 2021年也是12,每一年都是12, 如果以 ‘期间.会计期间’作为依据, 那么2020年12期和2021年12期的凭证就是同一个流水号依据 ; 而期间.编码就不会有这种问题,因为 期间.编码 在后台的值是202012, 2021年12期 则是202112,他是区分开的
(3)有些公司编码以年为依据(每年从1开始),则如下图
(4)是否需要以凭证类型为依据,请根据实际需要自行设置
(5)只有勾选了断号补偿,才会自动回收断号
3、期末检查和调整断号功能是作为期末结账之时的一种检查和最后处理机制设计,我们应该优先通过编码规则的设置去保证凭证号码的一致性,而不是做了几张凭证,删除中间某一张产生断号之后就用该功能调整
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