存货核算应用指导--初始核算数据录入

初始核算数据录入正确操作流程：

1. 维护初始库存的数量=》存货核算模块的初始核算数据录入新增=》点击业务操作获取库存期初数据=》保存。

2. 进入初始核算数据录入列表界面，点击工具栏选项=》引出=》按引入模版引出数据，得到初始核算数据录入EXCEL文件，在EXCEL文件中维护单价、金额字段的值。

3.进入第1步保存的初始核算数据录入修改的维护界面，点击工具栏业务操作－外部引入，选择维护好的EXCEL文件，将维护的单价、金额引入到系统，再点击保存。

注：同一货主的初始核算数据在一个体系维护过后，在另一个核算体系可以通过点击工具栏业务操作=》内部引入进行维护。

对数目的：

存货初始核算数据录入维护成本来作为存货系统的期初余额，对数的目的是防止由于存货结束初始化之前库存发生变化，存货系统未及时更新等原因导致存货期初数据和供应链系统的库存数据不一致。在初始核算数据录入新增=》业务操作=》对数路径下，可以手工进行对数。存货核算初始化=》结束初始化时，系统也会自动进行校对，如果存货期初数量跟供应链库存数量对不上，无法结束初始化，需要删除原来的初始核算数据录入，重新获取库存期初数据并维护成本。

对数原理：

存货初始核算数据录入中获取库存期初数据是从供应链系统中获取的单据数量及维度数据。

1.如果核算组织下业务组织的库存启用期间和存货启用期间是同一个期间，该业务组织的存货初始数据就直接取初始库存数据。

2.如果核算组织下业务组织的库存启用期间在存货启用期间之前，该业务组织的初始数据就取存货启用期间前一天的即时库存（比如该业务组织的存货在1月启用，获取的初始核算数据就取1月1日00:00时点之前的即时库存）。

常见问题：

1.表现：发现核算范围中的计价方法有误，反初始化修改计价方法，然后结束初始化重新核算，查看存货收发存明细表，显示的计价方法还是之前的，不是修改后的。

问题原因：反初始化修改计价方法，没有删除原有初始核算数据录入，导致期初记录的维度和修改后的维度不一致。

解决办法：删除原有初始核算数据录入，然后重新新增，再结束初始化。

2.表现：存货启用的第一个期间，从存货收发存明细表看，发现当期物料的发出没有扣减初始核算数据录入的期初数量，并且和初始核算数据录入的期初是分页显示的，导致发出维度页签显示了负库存。

问题原因：

1）可能是发出的物料维度和期初维度不一致，比如期初录入的批号是A，发出单据录入的批号是B等等。

2）可能是因为结束初始化之后，反初始化，修改了核算范围等核算维度信息但没有删除原有初始核算数据录入，导致物料维度不一致。

解决办法：首先勾选显示存货收发存明细表所有隐藏列，对比两个页签的该物料所有维度是不是一致，如果不一致，那就是原因1）导致，需要修改业务单据。如果是一致，却显示分页了，表示后台记录的两个页签的物料维度不一致。很大可能是因为结束初始化之后，反初始化，修改了核算范围等核算维度信息但没有删除原有初始核算数据录入，导致物料维度不一致。所以请删除初始核算数据录入后新增，再去核算。

3.表现：存货初始数据和发出序列不在同一个维度，但是确定没有反初始化改过东西。

问题原因：就跟踪过的案例发现大部分是因为错误的初始核算数据录入操作方法导致。一般是因为自行去BOSIDE放开了初始核算数据录入的引入字段，然后引入导致维度错乱。

解决办法：删除原有初始核算数据录入，重新按正确的流程做。

注意事项总结：

1. 存货核算反初始化之后，如果只是调整了初始核算数据录入的金额，调整后直接结束初始化是可以的，不会影响核算。但如果修改了核算范围等核算维度信息，必须先删掉初始核算数据录入，重新新增，否则核算后维度会不一致，可能出现如常见问题1.2那样的表现。

2. 千万不能自行放开初始核算数据录入的引入来做数据，一定会出问题。请务必按照正规操作流程来录入数据。