云旗舰版(私有云、公有云)零基础-现金管理——银行日记账excel导入原创
金蝶云社区-李晓学
李晓学
3人赞赏了该文章 310次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2021年01月29日 18:50:39

云旗舰版(私有云、公有云)零基础-现金管理——银行日记账excel导入

软件界面

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在 左上角——文件——从excel引入——下载模版

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模版如图。红色箭头必录,其他根据实际情况录入。

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注意:

  1. 银行科目那,输入是总账内银行科目的代码。比如1002.0几这种。不写具体银行名称。

  2. 币别,根据实际情况输入,人民币为RMB 注意大写。

  3. 日期与业务日期根据实际情况输入,注意业务日期为必录。一般excel表格导入的出纳账目,不是其他模块生成的,大多日期和业务日期为同样的。

  4. 摘要,根据实际情况录入。

  5. 借方贷方金额

  6. 汇率,无外币为1

  7. 备注根据实际情况录入。

特别强调,如果需要出纳账目生成凭证,也不要录入凭证字、凭证号、凭证年、凭证期间。导入进入软件后,生成凭证时,自动生成这个信息。

导入成功后提示

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注意,刷新当前界面,就会显示对应导入信息。

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