出纳科目对照常见问题

对照前提：

    当前期间在13期、下一会计年度不存在旧科的现金日记账、银行日记账、对账单、收付款单。

科目对照业务逻辑：

    根据日记账、对账单13期期初余额生成转入转出记录

在13期前台可以看到一笔旧科目业务数据的转出，新科目的转入前台看不到，后台存在，即13期存在一笔旧科目的转入，新科目的转入数据。

常见问题1：

       2019年13期做完科目对照，2020年1期期初为0

分析过程： 

      检查19年13期是否有期初或13期是否有新科目转入记录，若13期没有期初，检查是否12期结账后，才在期间界面前台或后台新增的13期。没有从12期结账到13期导致13期没有期初，因此没有生成日记账或对账单转入转出记录。

解决办法：  

        重新从12期结账到13期，再重新启用科目对照。

        后续基础补丁PT147611（8.2版本）、PT155982（8.5版本）优化，只允许在会计期间后插入期间数据（即已经结账到1期后不允许再新增13期）。

常见问题2：

       科目对照后新期间资金汇总表余额，对账单、日记账余额等错误。

分析过程：

      检查科目对照启用后新期间是否存在旧科目业务发生导致。

解决方法：

      新期间不允许存在旧科目业务发生，由于之前启用时系统没有校验到，可使用以下脚本检查（检查脚本见附件1）。修复方式有2种，根据实际业务评估：把表中的旧科目id替换成新科目id，或删除这些错误数据，具体修复脚本走提单提供。

       后续已有出纳补丁PT147335（8.2）、PT148674（8.5）优化，启用时校验新期间是否有旧科目业务数据存在。

常见问题3：

 科目对照后新期间资金汇总表期初为0；

 与总账连用提示不存在的科目；

分析过程：新期间存在旧科目垃圾余额数据导致。

解决方法：

       使用常见问题2中的第1、第2个脚本检查没有错误数据，第3个脚本有错误数据，且余额表中的金额都为0，则属于垃圾数据，可以删除，具体删除方式走提单提供。

       后续已有出纳补丁优化PT52961(问题：科目对照后新期间资金汇总表期初为0),

       待发补丁（问题：与总账连用提示不存在的科目，提单号R20210111-1840）

常见问题4：

      科目对照13期期末对账界面对账单期初余额不为0 导致期末翻倍。

解决方法：更新补丁PT156656，8.5版本，提单号R20210110-0607

常见问题5：

       科目对照历史期间，期末对账联查明细对账报错

错误详细堆栈信息：java.lang.NullPointerException: null

        at: com.kingdee.eas.fi.cas.client.CashContrastGLDetailHandler.fillGLData(CashContrastGLDetailHandler.java:407)

        at: com.kingdee.eas.fi.cas.client.CashContrastGLDetailUI.fillData(CashContrastGLDetailUI.java:375)

解决方案： 更新出纳补丁PT151898（8.2）

科目对照视频讲解：

https://vip.kingdee.com/school/liveCourse/81047302759926016

11：09分开始到17：30 分