金蝶KIS迷你版、标准版年结及相关问题

前   言

用户需明确：

迷你版、标准版属于一年一账套版本，本年年结后，会自动保存本年，生成下一年。

不支持跨年反结账（从2024年账套中反结账到2023年）

不支持跨年反结账（从2023年账套中反结账到2022年）

不支持跨年反结账（从2022年账套中反结账到2021年）

如需跨年反结账，看文章最后。

年结操作流程：

简单描述年结及年结后的相关流程：

A、1-11月，

     凭证录入-计提折旧（标准版有自动计提产生凭证，迷你版手工做凭证计提折旧）-凭证过账-结转损益-凭证过账-期末结账。

B、12月，

     凭证录入-计提折旧（标准版有自动计提产生凭证，迷你版手工做凭证计提折旧）-凭证过账-结转损益-凭证过账-做一张本年利润分配凭证-过账-期末结账。此时，你会发现，软件右下角已经变成2021年1期。

本年盈亏，具体看12月科目余额表 本年利润科目 的期末数，本年利润分配凭证分录如下：

     1、如果盈利 ，本年利润科目余额在贷方 （借：本年利润   贷：利润分配--未分配利润 ）

     2、如果亏损 ，本年利润科目余额在借方 （借：利润分配--未分配利润   贷：本年利润 ）

不要想着不结转本年利润，除非你接受本年利润科目有年初数。而且，利润表核对科目余额表时，手工减年初，否则，别懒做这一步。

以下为用户常见性问题：

1.年结前到底要不要复制账套另存为后再年结？下一年需要重新建账吗？

不需要复制，不需要建账。

a. 复制另存为会导致年结年的账套重复。

b. 重新建账，是你强行要求才需要，如果需要建账，就不需要年结，即12月份不要点期末结账。

友情提示：

必须保证一年一个账套，不允许同一年度多个账套存在（常见的就是复制另存为），如果发生此类情况，只有你自己去才能区分那个是正确有用的，那个是无用的。

2.年结后的文件格式是什么？

查询软件版本：软件里面，帮助-关于，显示V多少。

9.1版本以前叫A年号；

例如：2023年的账套文件名叫 珠海华颢信息技术有限公司.AIS，年结后，2023年的账套文件名叫：珠海华颢信息技术有限公司.A23。2024年的账套文件名继续叫：珠海华颢信息技术有限公司.AIS

9.1版本以后叫AIY， ******_2023年结.AIY（珠海华颢信息技术有限公司.AIY），新年度的继续沿用原账套文件名称（珠海华颢信息技术有限公司.AIS）。

因账套名称导致常见情况一（建议使用该命名方式）：

账套名称叫：2023年的账套文件名叫 珠海华颢信息技术有限公司.AIS，年结后，2023年的账套文件名叫：珠海华颢信息技术有限公司_2023年结.AIY。2024年的账套文件名继续叫：珠海华颢信息技术有限公司.AIS

因账套名称导致常见情况二（用户最常使用命名方式，不建议）：

账套名称叫：2023年的账套文件名叫 珠海华颢信息技术有限公司2023.AIS，年结后，2023年的账套文件名叫：珠海华颢信息技术有限公司2023_2023年结.AIY。2024年的账套文件名继续叫：珠海华颢信息技术有限公司2023.AIS，这个时候，你可以在账套文件名 珠海华颢信息技术有限公司2023.AIS上右键，重命名，将2023改为2024，回车即可。

3.年结后，上年度的账套去哪里了？

如果你未转移走，则无变化，还在你账套存放的文件夹，软件提供两个打开的方式。

1. 文件-打开年结账套-选择账套存放的文件夹，珠海华颢信息技术有限公司_2023年结.AIY；

2. 文件-打开账套-右下角文件类型选所有文件（默认是 *.AIS），珠海华颢信息技术有限公司_2023年结.AIY。

4.账套文件（AIS、AIY）和备份文件（AIR、AIB）在硬盘里面到处都是怎么办？

大家养成统一存放，统一管理的习惯，你office的文档都能统一管理，迷你版标准版也是一样的，

office软件与文档是分离的，你没见过你的文档是内置在office软件里的吧，迷你版与标准版也是一样，文档与软件是分离的，不提供软件内置存储账套，更不会存储到加密狗上，都是存储在你设定的电脑硬盘或U盘等存储设备上。

建议：在C盘以外的任一盘，创建一个文件夹叫《公司账套》，进入这个文件夹，创建一个文件夹《备份文件》，再创建一个《账套文件》，将里所有的AIS和AIY的文件都放在账套文件文件夹，以后建账，也统一往这里面放。

AIR和AIB的都放到备份文件夹，以后每次结账（新版本每次退出）都会提示备份，统一往这里面放。

友情提示：养成良好的归类管理习惯，有助于工作的高效性，软件有价，数据无价，找不到了，就一切投入都无意义了。

5.备份文件AIR或者AIB的，重命名把它改成AIS了是不是就是账套了？

不是账套，不能直接打开使用。

如果需要打开备份文件，你需要通过软件里面的恢复功能来转换。

文件-账套维护-账套恢复-选择你的备份文件-选择存放账套路径-保存/确定。

每个备份文件备份时的时间不同，包含的内容不同，故，恢复的内容也不同。

什么时候需要用到备份文件恢复账套？你账套丢失了、破损了。

否则别轻易将备份文件恢复成账套，我们就发现很多人没养成统一管理的习惯，到处混乱存放，找不到了，就恢复一个，久而久之，谁是谁都不知道。

很多人年结后面临跨年改账的问题，除了你新建新年度的账套外，无外乎下面两种。

跨年修改调整账务情况一：

2023年结到2024年后，发现2023年凭证需要修改，且2024年凭证没做或做了小部分凭证，可以直接删除后，重新做凭证：

步骤1. 文件-关闭账套；文件-打开账套，将2024年的账套选中，删除；

步骤2. 还是在相同的对话框中，文件类型选所有，看到 账套名称_2023年结.AIY 的账套，选中，右键，重命名，删除 _2023年结 ，将AIY改成AIS，回车，是。

步骤3. 选中这个账套，打开这个账套，开始你的调整，期末结账，重新得到一个新的2024年账套。

注意：你12月份本年利润结转到未分配利润后才结账，保证本年利润科目余额为0。

12月份的流程：凭证录入-过账-结转损益-过账，录入利润结转凭证，过账，期末结账。

跨年修改调整账务情况二：

2023年结转到2024年后，发现2023年凭证需要修改，2024年凭证已经做了很多了，不想补录：

步骤1. 文件-关闭账套；文件-打开账套，将2024年的账套选中，剪切到桌面备用；

步骤2. 还是在相同的对话框中，文件类型选所有，看到 账套名称_2023年结.AIY 的账套，选中，右键，重命名，删除 _2023年结 ，将AIY改成AIS，回车，是。

步骤3. 选中这个账套，打开这个账套，开始你的调整，严格按照文章开篇的12月期末结账流程操作，重新得到一个新的2024年账套。

步骤4. 你已经年结到了2024年，文件-引入凭证-选择桌面的备用账套，设定引入的凭证开始到截止日期，所有凭证，不重排凭证号，引入完，删除旧账套。