往来账如何冲销原创
啦啦啦种太阳
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编辑于2020年12月18日 09:13:15
当应收单与应付单往来单位为同一主体，即既是客户又是供应商时，合并付款或者收款前需要先将应收与应付单核销；
【操作步骤】
1. 在客户资料【对应供应商】字段中选择对应的供应商，需要反审核修改客户资料，维护对应供应商后审核；
2. 在应收/应付核销方案中勾选“应收单VS应付单”允许核销。
3.应收收款手工核销，手工匹配核销应收单与应付单。
4.应收核销单生成凭证，冲减应收账款和应付账款
（该核销操作在应付付款手工核销也可以执行，生成的应付核销单生成凭证即可）
注意：当应收应付单的往来单位不是同一主体，需通过【应收收款特殊核销】或【应付付款特殊核销】处理。
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