凭证生成提示取不到对应科目检查指引

生成凭证提示取不到对应科目检查指引,需要检查科目影响因素设置


 

一、 存在的原因(红色为常见原因):

1、科目影响因素未设置科目取数;

2、科目影响因素来源指定不正确;

3、科目影响因素设置条件设置不全;

4、科目影响因素来源基础资料的名称有空格;

5、影响科目取数的分配型基础资料未分配到账簿对应的核算组织下;

6、科目在账簿对应的核算组织下不可用;


二、 检查步骤:

1、凭证生成提示取不到科目,会生成异常业务凭证,联查业务凭证;

2、通过业务凭证找到空的科目

3、检查凭证模板对应分录行的科目影响因素设置,是否设置科目,影响因素来源字段是否正确

(如果凭证模板分录行很多,可以设置把每一行分录设置不同的固定摘要,这样生成业务凭证就知道是哪一行分录设置的科目影响因素不对);

4、根据科目影响因素来的单据字段,查询来源单据字段的值


5、检查科目影响因素设置条件是否包含单据来源字段所有值;

 (例如:科目影响因素设置存货类别等于A 对应A科目, 存货类别等于B对应B科目,但是单据上存货类别等于C,科目影响因素的条件没有包含C,则取不到对应科目,条件设置需要包含来源字段的所有值;


6、科目影响因素为分配型基础资料,检查来源单据字段基础资料是否为分配到了账簿的核算组织

(例如:科目影响因素设置存货类别,来源字段为物料编码.存货类别,由于物料没有分配到核算组织,所以获取不到物料的存货类别,需要把物料分配到账簿的核算组织。)


7、科目影响因素设置基础资料名称为过滤条件,基础资料名称后面有空格,需要删除基础资料名称的空格;

 (例如:科目影响因素设置存货类别名称等于自制半成品对应A科目, 存货类别基础资料名称为自制半成品 ,后面多了一个空格,而科目影响因素获取名称会自动去掉后面的空格导致匹配不上)

因为名称可能会修改,建议用基础资料编码作为科目影响因素比较好。


另外,科目影响因素行设置比较多时会影响凭证生成性能,同一个科目的影响因素可以通过in表达式批量选择所有的值,只需要设置一行



7、检查凭证模板设置的科目是否已禁用;

8、如果科目启用了管控,在科目列表分配界面检查科目是否已分配到账簿的核算组织下;



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