凭证生成提示借贷金额差额超出系统参数中设置的允许尾差范围检查指引

凭证生成提示借贷金额差额超出系统参数中设置的允许尾差范围

blob.png

1、 存在的原因

Ø  本位币金额取值设置错误;

Ø  凭证模板分录条件设置错误;

Ø  单据上的金额有差异;

Ø  本位币金额设置了乘除运算公式;

Ø  采购入库单凭证模板科目供应商核算维度设置取核算表供应商,科目取不到金额;

2、检查步骤

Ø  相差金额大于0 ,说明借方金额比贷方金额多;

Ø  相差金额小于0 ,说明贷方金额比借方金额多;

Ø  在凭证模板分录行增加自动调差科目,分录类型可以选择系统预制的汇兑损益, 配置完自动调差科目,生成凭证查询业务凭证检查科目和金额,可以找哪些分录行科目金额有问题,例如科目金额是重复了,科目没有取到金额等。

blob.png

Ø  检查本位币金额设置来源单据上的金额是否正确;

例如借方本位币金额取值和贷方本位币金额设置来源单据上的金额字段错误

 

Ø  检查科目所在的分录行条件是否正确

例如分录条件设置重叠导致金额重复,A分录条件条件设置部分包含001,B分录行分录条件设置部门不等于002;

 

Ø  检查科目所在的分录行条件计算来源单据的金额是否有差异

列如:付款单应付结算汇率为确认应付时的汇率,付款时汇率和结算汇率有差异,这样应金额本位币实付金额本位币有差异,导致应付科目和银行存款科目金额差异,需要设置一个汇兑损益科目进行调差

blob.png

Ø  本位币金额设置乘除运算公式

例如:贷方科目销售返款=价税合计*0.75 ,返款留存=不含税金额-价税合计*0.75 是运算之后再四舍五入所以存在尾差,所以借贷存在尾差,这种情况解决方案在凭证模板上设置一个自动调差科目或者在应收单上增加一个销售返款金额字段,在单据上进行运算,返款留存=不含税金额-销售返款,这样就不会有尾差;

 

Ø  采购入库单凭证模板供应商核算维度设置取核算表供应商,借方科目取不到数据

由于核算表供应商是用于区分采购供应商和费用供应商所以只有入库当期下推应付单才会有数据,需要区分当前下推应付单和跨期下推应付单,凭证分录条件可以设置关联应付数量大于0 ,核算维度供应商取核算表供应商,联应付数量等于0 ,核算维度供应商取单据上的供应商;

不建议采购入库单到票下推应付单即应付单当发票用,而是启用暂估应付冲回模式,入库审核自动生成暂估应付单,到票暂估应付下推财务应付,应付单区分采购和费用并且支持先到票后入库;

所属分类
推荐知识