自定义字段核算配置指引原创知识
金蝶云社区-刘文武
刘文武
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1、发布核销配置相关菜单

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2、  关于核销字段

如果有如下需求之一,则需要新增一个核销字段:

1、单据上新增了一个字段,希望作为匹配核销时的单据匹配字段之一

2、单据上新增了一个字段,希望显示在手工核销(或转销、或内部清理)界面上

3、单据上新增了一个字段,希望核销时携带到生成的核销记录中

4、单据上新增了一个字段,希望开票核销时携带到生成的调整单上

5、单据上新增了一个字段,希望收付款核销时携带到生成的核销单上

 

以收款核销为例,新增一个核销字段并审核

【编码】:这个不重要,但必填

【字段名】:这个字段名跟单据上新增的字段名不一定要相同,必填

【显示序号】:即字段在核销记录及手工核销界面上的位置

【核销类型】:选择自己打算配置的核销类型,例如我正在配置的是应收收款核销

【名称】:即字段在核销记录及手工核销界面上的名称

【字段类型】:可选值包括整数、字符、布尔、数字、日期等。所选值必须跟单据上新增字段类型保持一致,例如:

单据上字段是金额、数量或单价等小数类型的字段,则选择“数字”

单据上字段是文本类型、或辅助资料类型的字段,则选择“字符”

单据上字段是日期类型的字段,则选择“日期”,如果需要显示具体的时间,则选择“日期时间”

单据上字段是复选框类型,则选择“布尔”

单据上字段是整数、或基础资料,则选择“整数”

【内部清理名称】:字段如需显示在内部清理界面,则填写

【内部清理序号】:字段如需显示在内部清理界面,则填写

【转销名称】:字段如需显示在转销界面,则填写

【转销序号】:字段如需显示在转销界面,则填写

【显示字段】:如果单据上字段是基础资料或辅助资料类型,则显示字段必填,这里填写基础资料类型或辅助资料的单据头字段的唯一标识。

 例如单据上的基础资料是客户类型,打算在核销记录或手工核销界面上显示客户名称,则这里填写客户的名称字段的唯一标识,即“FName”

【长度】:如果单据上是文本字段,则长度必填,填写整数。例如单据上的文本字段长度为100时,核销字段的长度建议填写为双倍,即200

【是否显示在转销界面】:需要显示则勾选

【是否默认显示在方案上】:需要作为匹配核销的匹配字段时,则勾选

【是否系统默认】:请勾上

【是否显示在特殊核销界面】:手工核销界面需要显示则勾选

【是否显示在内部清理界面】:需要显示则勾选

3、  单据上新增字段

单据上新增跟第2步中新增的核销字段类型相符的字段(当前核销类型下的所有单据,建议都加上字段)

例如收款核销:

范围是核销单据字段配置中,对应核销类型下的所有业务对象

注意:

【其他应付单】:字段支持加在单据头及单据体,不支持加在客户二开增加的其他单据体

【其他应收单】:字段支持加在单据头,不支持单据体

【应付单】:字段支持加在单据头及付款计划

【应收单】:字段支持加在单据头及收款计划

【收款单】:字段支持加在单据头及明细,不支持加在源单明细或客户二开增加的其他单据体

【收款退款单】:字段支持加在单据头及明细,不支持源单明细或客户二开增加的其他单据体

【应收核销单】:希望收付款核销时携带到生成的核销单上,核销单也需要增加该字段,核销单仅支持在单据体添加字段

【应收收款核销记录】:希望核销时携带到生成的核销记录中时,核销记录也需要增加该字段,注意的是,核销记录在BOS IDE中有一个同名的单据对象,字段加在该单据的单据体上

付款核销同上

例如应收开票核销

【销售发票、销项费用发票】:字段支持加在单据头及单据体,不支持客户二开增加的其他单据体

【应收单】:字段支持加在单据头及明细,不支持客户二开增加的其他单据体

【调整单】:即应收单

【应收开票核销记录】:希望核销时携带到生成的核销记录中时,核销记录也需要增加该字段,注意的是,核销记录在BOS IDE中有一个同名的单据对象,字段加在该单据的单据体上

应付开票核销相同

4、  配置核销时取数

需要配置对应核销类型下所有不是核销产生的单据行,以应收开票核销为例

每个都进去,反审核后新增分录,选择刚刚新增的核销字段,以及对应的单据字段,记得审核

 


5、作为匹配核销时的单据匹配字段

第2步的核销字段加好,并且配置好第4步的核销单据字段配置之后

新增或复制一个对应的核销方案中,即可在匹配字段中见到新增的核销字段,勾上该核销字段,审核之后,按此方案进行匹配核销的时候,将增加该字段的匹配条件

6、想要显示在手工核销(或转销界面、或内部清理)界面上

第2步里面新增核销字段的时候,勾上对应的复选框即可。

取数规则按照第4步的配置

7、希望核销时携带到生成的核销记录中

按照第4步,配置好核销记录之后即可

但有一个注意点:

如果是携带到收款核销记录,则BOS IDE中应付付款核销记录的单据对象的单据体也应该增加相同的字段(即字段标识、类型等属性相同),否则会导致单据上查看收款记录时中断

反之亦然,携带到付款核销记录的话,收款核销记录要有相同字段。

8、希望开票核销时携带到生成的调整单上

由于调整单是按照核销记录生成的,所以需要先完成第7步的操作

然后按照第4步,配置好调整单即可

9、希望收付款核销时携带到生成的核销单上

由于核销单是按照核销记录生成的,所以需要先完成第7步的操作

然后按照第4步,配置好核销单即可


编辑于2019年6月13日 14:09:33

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