在处理合并报表的业务中，我们时不时会出现一些问题导致无法将合并报表业务进行下去。本章节带您一起了解一下，在合并报表模块中，哪些问题是很常见的，学习后，相信您再遇到这些问题，一定可以自己快速处理了！

学习目标

完成本单元后，您将能够：

掌握一些解决合并报表业务常见问题的方法

权限和基础设置相关问题

场景（一）：个别报表模板分配时选择不到合并范围

问题分析：1、合并范围是否创建以及状态是否正确：

登录EAS Cloud系统，点击【企业建模】→【组织架构】→【合并范围】→【合并范围】，检查合并范围：①是否启用、②是否勾选用于预算、③合并单元类型、④是否隐藏；*②用于预算如果勾选的情况下，部分版本在合并处理处选择不到勾选了“用于预算”的合并范围，建议现场更新合并报表模块最新补丁后，依次打开【战略管理】→【合并基础资料】→【外币折算】→【折算方案维护】，在折算方案维护界面按ctrl+shift+F12，进入合并报表参数界面，将参数名为KEY_CSLPARAM_GETBUDGETORGTREE参数值改为“true”即可，没有该参数可直接新增参数保存即可。

2、对分配个别报表模板用户需要维护合并范围的组织范围：

使用administrator用户登录EAS Cloud系统，点击【企业建模】→【安全管理】→【权限管理】→【用户管理】，对分配个别报表模板用户维护组织范围；

3、个别报表模板的使用组织类型必须和合并范围的合并单元类型保持一致。

如何创建合并范围请参考链接如何创建合并范围

场景（二）：个别报表模板界面看不到报表模板

1、在个别报表模板界面进入默认为显示全部效果，当点击“显示本级”时，只显示创建组织=当前登录组织的个别报表模板；而当点击“显示全部”时，根据系统的【分级管控】进行展示；以及只有在集团时，才能够在个别报表模板界面显示“修改维护组织”按钮，修改维护组织仅修改个别报表模板的创建组织，对报表本身相关数据没有影响；

2、登录EAS Cloud系统，点击【战略管理】→【合并基础资料】→【分级管控】→【分级管控设置】，选择左侧对应组织，将个别报表模板的【可见上级】取消勾选，勾选【可见全局】并保存即可。

合并抵销常见问题

场景（一）：内部往来核对没有数据

问题分析：整体我们可以先分为两个部分进行排查：

一、内部往来查询也没有数据

1、抵销报表的表页管理的表页类型需要设置为往来抵销报表；

2、检查合并报表模块GR_CSL_CHECKINTEREXCHRPT_RECEIVE“核对、确认、反确认数据需报表为集团确认状态”的参数值，根据参数值检查报表状态；

①当参数值设置为“是”，对应往来抵销报表须为集团确认状态（接收）；②当参数值设置为“否”，对应往来抵销报表审批即可；

3、往来抵销报表中填充的内部公司是手工填写的，并非通过系统自动进行填充的；例如右图所示的美滋滋集团其实并未包含在已选列表公司中；

4、检查双方公司是否在同一合并范围中，同一合并单元组中：

①如双方公司不在同一合并范围中，内部往来核对不会体现双方公司数据；②如双方公司在同一合并范围中，但不在同一合并单元组中，那需要在其共同上级合并单元组进行核对；③如双方公司在同一合并范围中且在同一合并单元组中，那就在其同一合并合并单元组中进行核对。

二、内部往来查询有数据

1、依次单击【战略管理】→【合并基础资料】→【抵销业务】→【内部往来抵销分录模板】/【内部交易抵销分录模板】，检查内部往来/交易查询界面的报表项目、取数类型，是否和内部往来/交易抵销分录模板中的报表项目、取数类型完全一致；

2、依次单击【战略管理】→【合并基础资料】→【抵销业务】→【抵销分录模板组】，检查内部往来/交易抵销分录模板中的的模板组是否已分配给对应合并范围中的合并单元组；

3、内部往来核对界面过滤界面是否设置其他过滤条件；

4、内部往来核对界面一定要点击【核对】按钮。

场景（二）：填充被投资公司没有数据。

问题分析：

1、检查长投报表的表页管理的表页类型：

①当表页类型为权益抵销报表，需要检查是否维护股权关系，

②当表页类型为权益抵销报表（新），需要检查是否维护抵销持股比例；

2、股权关系/抵销持股比例的生效日期要早于等于编制报表的日期；

3、长投报表需要投资公司编制，检查股权关系/抵销持股比例的投资公司是否为当前登录组织；

4、进行被填充公司填充时，合并范围以及合并单元组需要选择正确（如果勾选所有下级被投资公司，选择最顶级的合并单元组，也将下级合并单元组的被投资公司也进行填充）。

报表常见问题

场景（一）报表保存失败“报表日期超出模板所分配合并范围的起止日期，请先将模板分配给相应的合并范围版本或重新选择正确的报表日期。”

问题分析：

【原因一】

例如第一版合并范围的启用日期为2022-01-01，将个别报表模板分配给此合并范围，如这个时候单体公司编制2021年的报表，就会有该提示报错；

【解决方案】

解决方案方法1：

1、依次单击【企业建模】→【组织架构】→【合并范围】，然后双击【合并范围】，进入合并范围界面；

2、确保该合并范围没有发生业务的情况下，将其反启用后，将合并范围的启用期间调整到2021年后再重新对个别报表模板进行分配；

解决方案方法2：

1、在合并范围界面新增一个合并范围和原有合并范围一致，只是需要将新增的合并范围的启用期间设置为2021年；

2、对分配个别报表模板的用户维护新增合并范围的业务组织范围后并将个别报表模板分配给新增的合并范围即可。

如何创建合并范围、分配个别报表模板请参考链接如何创建合并范围、个别报表模板分配

【原因二】

例如第一版合并范围的启用日期为2021-01-01，目前最新版本合并范围的启用日期为2022-09-01，将个别报表模板只分配给最新版本的合并范围，如这个时候单体公司编制2022年1期的报表，就会有该提示报错。

【解决方案】

原因二解决方案：

1、依次单击【战略管理】→【合并基础资料】→【报表模板】，然后双击【个别报表模板】，进入个别报表模板界面；

2、选择合并范围时，勾选“显示存档合并范围”后，将个别报表模板分配给存档合并范围即可。

场景（二）：集团A会计在制作工作底稿时发现，某子公司现金流量表销售商品本期发生额为0，累计发生额为1534030，并且现金流量表中本期发生额也为0，但是集团工作底稿中本期发生额会为1534030，取数公式一样，她不明白为什么个别报表现金流量表本期发生项目明明没有数，但是工作底稿的本期发生项目会取到数？而且这一列没有设置格式，报表中却是淡黄色的。

问题分析：在集团第一次做合并报表的情况下，工作底稿设置了取数类型关联——本期发生数关联本年累计数，因而本期发生数=当前期间的本年累计数-上期本年累计数。由于之前没有做报表，所以就有本期发生数=当前期间的本年累计数，可以直接在工作底稿上手工维护这一期正确的本期发生数，后续期间生成的工作底稿合并报表数据就会按照公式生成正确的本期数和本年累计数。

如果集团不是第一次做合并报表，也出现了取数结果与合并数=汇总数+-抵销数这个逻辑不等的情况，也可以排查是否有设置取数类型关联。

取数类型关联路径在工作底稿中【数据】-【取数类型关联】，设置了取数类型关联的列是淡黄色的，以示区分。

场景（三）：集团A会计在工作底稿完成后，新建合并报表时，却算不出数，检查了一下工作底稿对应项目是有数的。

问题分析：一般系统逻辑是合并报表取数源自工作底稿，如果合并报表取不到，那么可以先检查工作底稿是否有数据。

解决方案：修改工作底稿模板，把合并数（期末数）列删除，然后重新插入一空白列，选中空白列，点击【合并报表】-【工作底稿列向导】，重新插入合并数（期末数）列，再用新模板重做底稿后生成合并报表。

本文中所介绍的是我们日常处理业务中遇到的合并报表高频问题，还有一些较为常见的问题，您还可以继续学习哦~

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【文档参考】文档在文章最下面哦~

合并报表业务的常见问题.pdf下载

合并报表的常见问题

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