产品问题
关于结转制造费用，明细科目存在借方余额的问题
云社区用户D74f5462
产品问题 关于结转制造费用，明细科目存在借方余额的问题
请问期末做完结转成本以后，制造费用一级科目期末余额为借贷方为零，但是明细科目期末余额都存在借方余额，请问如何做处理。
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云社区用户iSl07139
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看下明细科目的借方是否有负数的金额，或者贷方有正数的金额，跟上面借方正数的金额刚好相抵消。或者按以下方式排查下：1. 检查未结转的凭证是否已过账；2. 检查不能结转损益科目是否被禁用；3. 检查有余额的费用类会计科目是否属于“损益类”科目，即在科目表中检查该科目是否在“ …
编辑于 2018年03月14日 09:35:29
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