产品问题
12月末的固定资产清单和明细账的原值对不上
汤胖胖29
50 产品问题 12月末的固定资产清单和明细账的原值对不上
[图片][图片][图片][图片]起初发现问题是 与总账对账，12月份对账是好的，一月份对账就期初数不对有差额了，最后发现12月固定资产清单12月原值是8000725.24，固定资产明细账上原值是799 … 显示全部
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lesliefeng
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有差额，基本都是固定资产新增或者变动没有生产凭证导致的，建议查询是否有固定资产单据没有生成凭证；看你描述，1月份也有差额，那么你前一年的也同样有类似的问题。如果要调整，可以做凭证，以资产模块原值为准调；或者做资产变动，不生成凭证，以总账原值为准。
编辑于 2023年03月20日 15:24:53
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