产品问题
金蝶旗舰版7.0 月末结转损益凭证有误且明细账总账金额不一致，导致报表严重错误
云社区用户p81B7721
100 产品问题 金蝶旗舰版7.0 月末结转损益凭证有误且明细账总账金额不一致，导致报表严重错误
按照系统原有的结转损益步骤，到第二个月的时候结转出现问题，明明主营成本余额都是借方，但是他就在借方结转了，而且结转金额都不是最终记账后的余额。还有主营业务收入在结转凭证里面都看不到的？但是总分类账和明 … 显示全部
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云社区用户p81B7721
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问题解决了，确实是后台数据有误了，具体涉及到两个表：科目余额表t_balance、累计发生表额t_ProfitAndLoss原本反结账到最初的月份的话科目余额表会根据期初余额调整正确的，但是累计发生额的表会一直累计金额，所以一直在错。所以反结账到最初的月份之后还要将累计 …
编辑于 2021年11月08日 15:12:44
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