本期看点

1、购入的固定资产卡片生成凭证的购入（贷方）科目怎么设置？

2、业务单据生成凭证提示“第一行辅助核算必录项：商品未录入”要怎么处理？

3、业务单据生成的业务凭证的日期如何修改？

4、凭证模板摘要如何调整？

5、销售出库单收款有抹零处理，抹零的金额如何生成凭证？

6、业务单据生成凭证，凭证中的“单位”的取数来源是什么？

7、若不同的供应商/客户对应的业务凭证模板不一样，业务单据生成凭证怎么设置自动匹配模板？

1、购入的固定资产卡片生成凭证的购入（贷方）科目怎么设置？

【操作流程】

购入固定资产，新增卡片后生成凭证的贷方科目在固定资产变动方式中设置：依次点击【资产管理】-【变动方式】，打开具体的变动方式，如“购入”，维护好“资产变动对方科目”，生成凭证即可带出“资产变动对方科目”。

2、业务单据生成凭证提示“第一行辅助核算必录项：商品未录入”要怎么处理？

【故障现象】

业务单据生成凭证失败，提示“第一行辅助核算必录项：商品未录入”，生成了一个暂存凭证，打开此暂存凭证中科目对应的辅助核算是空的，无法带出单据中的辅助核算。如：采购入库单生成凭证借库存商品科目没有带出商品信息，贷应付账款也没有带出供应商信息。

【故障原因】

因为科目设置了辅助核算，并且科目中的辅助核算项目是必录项，业务凭证模板没有维护辅助核算所以无法生成完整的凭证。

【解决方案】

（1）需要到业务凭证模板中维护核算项目，依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，打开对应凭证模板，在“核算维度”中选择对应项目，如“商品.库存对应科目”的核算维度选择【{“商品”：“单据.商品分录.商品编码”}】、”供应商.对应科目“的核算维度选择【{“供应商”：“单据.供应商”}】，保存模板。

（2）在【账务处理】-【查凭证】中找出暂存凭证，直接删除，再将对应单据重新生成凭证即可。

3、业务单据生成的业务凭证的日期如何修改？

【操作流程】

依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，选择具体的凭证模板编辑，在凭证模板详情中可以将“凭证日期”设置为：单据日期、单据审核日期、系统日期。

【说明】

单据日期：指业务单据中的“单据日期”，如销售出库单上的单据日期；

单据审核日期：指业务单据的审核的时间。

系统日期：指电脑的系统日期，若单据日期与审核日期是2020.7.1，系统日期是2020.8.25，凭证模板中的凭证日期选择了“系统日期”，则生成凭证的凭证日期是2020.8.25。

4、凭证模板摘要如何调整？

【解决方案】

直接打开凭证模板编辑界面，单击摘要栏后的修改小按钮，修改对应的字段即可。摘要可以从单据已有字段选择，也可以手工录入文本。

5、销售出库单收款有抹零处理，抹零的金额如何生成凭证？

【操作流程】

需要修改业务凭证模板，将抹零金额分录添加到模板中。

（1）录入销售出库单并收款，收款时有做抹零处理，如：销售金额（不含税）50，收款金额45，抹零5元；

（2）依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，编辑销售出库单的凭证模板，在模板中加入一条分录，科目来源：可以设置为“模板自定义科目”，科目：自行选择，如“财务费用-其他”，方向：”借”，原币金额：选择“收款抹零”，本位币金额：选择“抹零金额（本位币）”，其他信息根据需要填写，保存模板；

（3）对此笔销售出库单生成凭证，依次点击【账务处理】-【生成凭证】，选择对应销售出库单。

6、业务单据生成凭证，凭证中的“单位”的取数来源是什么？

【操作流程】

业务单据生成凭证，凭证中的“单位”的取数根据业务凭证模板、科目设置取值。

（1）业务单据生成凭证，凭证中的“单位”根据业务凭证模板中设置的“单位”字段获取；依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，如采购入库单的凭证模板，“单位”字段可选择“采购入库单.商品分录.辅助单位”、“采购入库单.商品分录.单位”、“采购入库单.商品分录.基本单位”、“采购入库单.商品分录.辅助基本单位”，模板中设置了取哪个单位，则生成的凭证带出来就是什么单位；

（2）若业务凭证模板没有设置计量单位取值，则根据科目中的计量单位取值，依次点击【基础资料】-【科目】，如库存商品科目，若设置了计量单位，则生成凭证带出科目中的单位；

（3）若业务凭证模板没有设置计量单位取值，且科目启用了辅助核算-商品，则单据生成凭证时凭证中的单位是商品的基本计量单位。

7、若不同的供应商/客户对应的业务凭证模板不一样，业务单据生成凭证怎么设置自动匹配模板？

【操作流程】

（1）依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，编辑业务凭证模板时可设置“适用条件”为包含某个供应商/客户名称，如设置“00111 供应商001模板”的适用条件为“供应商.供应商名称包括供应商001”；

（2）依次点击【账务处理】-【生成凭证】，业务单据生成凭证时，如，预付款单中的供应商是“供应商001",则系统会自动匹配到对应的模板是“00111 供应商001模板”。

星辰宝典15期-金蝶云·星辰凭证模板设置常见问题（上）

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