系统参数
【操作路径】
〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应付系统〗
【使用时机】
具体见每个参数的栏位说明
【栏位说明】
应付管理参数，详细说明如下：
应付单提交即审核（APBILL_AUDIT_NOW）
l 参数值=否，应付单“提交”时，系统不审核；
l 参数值=是，应付单“提交”时，系统会直接审核，不管有没有启用工作流。
审核人与制单人不能为同一人（APBILL_IS_SAME_PERSON）
l 参数值=否，应付单、付款申请单、付款单 “审核”时，可以与制单人为同一人；
l 参数值=是，应付单、付款申请单、付款单 “审核”时，不能与制单人为同一人。
普通发票金额绝对值限制（APINVOICESNORMAL_LIMITS_SET）
l 普通发票金额绝对值最大按参数值控制,最大值为10000000；
l 如果参数值为0,则表示不控制。
增值税发票金额绝对值限制（APINVOICESVAT_LIMITS_SET）
l 增值税发票金额绝对值最大按参数值控制,最大值为10000000；
l 如果参数值为0,则表示不控制。
关联订单生成的应付单是否判断入库数量（AP_025）
l 参数值=是，关联订单生成的应付单对订单的入库数量进行检查；
l 参数值=否，关联订单生成的应付单不对订单的入库数量进行检查。
反审核人与审核人必须为同一人（AP_026）
l 参数值=是，反审核人与审核人必须为同一人；
l 参数值=否，反审核人与审核人可以不同；
l 受此参数控制的单据有：应付单、付款申请单、付款单，提交直接审核的单据（指转移、冲销等）；但协同生成目标单，不受此参数的检查。
取消付款与付款必须为同一人（AP_027）
l 参数值=是，取消付款与付款必须为同一人；
l 参数值=否，取消付款与付款可以不为同一人；
l 受此参数控制的单据有：付款单，且包括转移类生成的目标单以及协同生成的付款单。
反结算与结算必须为同一人（AP_028）
l 参数值=是，反结算与结算必须为同一人；
l 参数值=否，反结算与结算可以不为同一人；
l 此参数控制范围为应付系统的结算记录。
付款申请单预算控制结点（AP_BG_01）
l 参数值=不控制，付款申请单不与预算系统集成；
l 参数值=提交控制，付款申请单在提交时参与预算集成；
l 参数值=审核控制，付款申请单在审核时参与预算集成。
应付单上部门获取采购员的行政组织（AP_BILL_DEPART）
l 参数值=是，部门获取该采购员相关的主要职责的行政组织；
l 参数值=否，获取所选采购组织所委托的行政组织。
业务应付处理时点（AP_BIZ_HANDLE）
l 参数值=期末集中处理，关联入库单生成的应付单或手工新增的应付单默认不勾选业务应付选项，允许维护；
l 参数值=平时处理，第一次关联入库单生成的应付单或手工新增的应付单默认勾选业务应付选项,允许维护。
结账时是否要求本期单据都已制作凭证（AP_CHECK_VOUCHER_001）
l 参数值=否，期末结账只会给出单据或结算记录等未生成凭证的检查提示,但不强制要求本期单据都已制作凭证才能结账；
l 参数值=是，期末结账要求本期应该生成凭证的单据或相关结算记录,都必须生成凭证后才允许结账。
应付暂估科目与总账对账（AP_CONTRAST_ESTIMATE_GL）
l 参数值=是，暂估应付科目应设置为对账科目,且业务应付单需要生成凭证；
l 参数值=否，暂估应付科目不为对账科目,且业务应付单可以不用生成凭证；
l 此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。
协同应付单允许修改（AP_COOP_BILL_IS_EDIT）
l 此参数用于集中业务流程中协同生成的应付单是否允许反审核控制；
l 参数值=是，则允许反审核单据，判断单据自身是否允许反审核，不判断下游单据，反审核以后的单据，只能修改，不能删除。反审核后的单据再次审核时，不会再生成下游单据；
l 参数值=否，则源头单据允许反审核，并删除所有下游单据（需要判断下游单据是否符合反审核条件），而目标单据不允许反审核。
初始对账类型（AP_INIT_CHECK_TYPE）
l 参数值=原币，初始对账按原币进行对账；
l 参数值=本位币，初始对账按本位币进行对账；
l 参数值=原币及本位币，初始对账按原币及本位币进行对账。
是否使用预付账款科目（AP_IS_PRE_PAY_ACCT）
l 该参数与“赊购付款凭证来源”参数结合起来,控制相关结算记录是否需要生成凭证,以及期末检查相关结算记录是否生成了凭证。
应付单提交控制应付数量不能大于入库数量（AP_OTHERBILL_QtyOverSource）
l 参数值=是，应付单提交时校验控制应付数量不能大于订单累计入库数量；
l 参数值=否，应付单提交时校验控制应付数量允许大于订单累计入库数量。
内部往来户携带银行账户（AP_PAYBILL_BANK）
l 参数值=是，付款单根据内部往来户默认携带银行账户；
l 参数值=否，付款单不根据内部往来户默认携带银行账户。
赊购付款凭证来源单据类型（AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE）
l 该参数用来控制赊购方式采购付款的凭证是通过付款单来制作，还是通过采购付款结算记录来制作，且在期末检查以及期末对账时进行判断应用；
l 参数值=付款单，赊购方式采购付款的付款单生成凭证，赊购采购付款结算记录不生成凭证；
l 参数值=结算记录，赊购方式采购付款的付款单不生成凭证，由赊购采购付款结算记录生成凭证；
l 此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。
现购付款凭证来源单据类型（AP_PAYVOUCHER_BILLTYPE_CASH）
l 该参数用来控制现购方式采购付款的凭证是通过付款单来制作，还是通过采购付款结算记录来制作，且在期末检查以及期末对账时进行判断应用；
l 参数值=付款单，现购方式采购付款的付款单生成凭证，现购采购付款结算记录不生成凭证；
l 参数值=结算记录，现购方式采购付款的付款单不生成凭证，由现购采购付款结算记录生成凭证；
l 此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。
应付数量允许大于订单数量（AP_QTY_GT_PO）
l 参数值=是，应付单审核时校验控制应付数量允许大于采购订单或委外订单数量；
l 参数值=否，应付单审核时校验控制应付数量不允许大于采购订单或委外订单数量。
对账平衡才能与总账联用（AP_REL_GL）
l 参数值=是，初始化对账平衡才能与总账联用；
l 参数值=否，初始化对账不平也可以与总账联用。
是否与物流系统联用（AP_SCM_001）
l 参数值=是，单据类型为采购发票的应付单只能关联生成；
l 参数值=否，单据类型为采购发票的应付单可以手工新增；
l 系统需求限制不支持应付系统与物流系统都启用，但是不联用的业务场景。
现销自动生成付款单（CURRENCYPUR_AUTO_GEN_PAYBILL）
l 参数值=是，现购方式的应付单审核后会自动生成一张保存状态的现购方式的付款单；
l 参数值=否，现购方式的应付单审核后,不会自动生成付款单。
允许预付单的金额超过订单表头的预付金额（ORDERPAYMENT）
l 参数值=是，允许预付单的金额超过订单表头的预付金额，在付款时校验控制；
l 参数值=否，不允许预付单的金额超过采购订单或委外订单表头的预付金额，在审核时校验控制，但审核时不反写订单已预付金额，在付款时反写。
付款单提交即审核（PAYBILL_AUDIT_NOW）
l 参数值=否，付款单 “提交”时，系统不审核；
l 参数值=是，付款单“提交”时，系统会直接审核，不管有没有启用工作流。
采购付款是否允许超过应付余额（PAYBILL_PurPayAmtOverAmt）
l 参数值=是，采购付款类型的付款单付款时校验控制允许超过应付余额；
l 参数值=否，采购付款类型的付款单付款时校验控制不允许超过应付余额。
应付数量不能大于入库数量（PURSUP006）
l 参数值=是，应付单审核时校验控制应付数量不能大于订单累计入库数量；
l 参数值=否，应付单审核时校验控制应付数量允许大于订单累计入库数量。
付款单付款后才能生成凭证（Pay_Vou_001）
l 参数值=是，付款单必须付款后才生成凭证；
l 参数值=否，付款单审核后就可以生成凭证,当然付款后也可以生成凭证。
结账时是否要求当期现销现购单据必须完全结算（AP_029）
l 参数值=是，当期现销现购单据必须完全结算才允许期末结账；
l 参数值=否，当期现销现购单据不完全结算也允许期末结账。
应付与总账对账相平才允许结账（AP_ClosePeriod_001）
l 参数值=是，应付系统与总账系统期末对账，对平后才能进行应付系统期末结账；
l 参数值=否，应付系统与总账系统期末对账，不管对平与否，都能进行应付系统期末结账。
业务应付自动冲回方式（AP_BIZ_reverse_01）
l 参数值=按相同核心单号，自动冲回时相同核心单据号的业务应收都进行自动冲回；
l 参数值=按关联关系，自动冲回时只会按照关联关系进行冲回。
应付自动结算时结算日期排序方式（AP_034）
l 当参数值为“按单据日期从前往后结算”时，应收结算涉及到应收应付单的，按照单据日期从前往后结算；
l 当参数值为“按业务日期从前往后结算”时，应收结算涉及到应收应付单的，按照业务日期从前往后结算。
相关主题