期末对账
【用途与目的】
将业务系统与账务系统的数据进行比对，及时保证账务处理的合理性和正确性。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗
【使用时机】
需要期末对账时
【操作说明】
操作步骤
在金蝶EAS
Cloud的主界面，选择〖财务会计〗®〖应收管理〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗，进入“期末对账”界面。
系统业务规则
对账设置三个选项：按科目总额对账、按科目对账、按单据总额对账，默认为按科目总额对账；
按科目总额对账，指的就是把选择的多个科目的余额及发生，按照用户设置的加、减条件，计算得到一个总额来进行对账；
按科目对账，指的是把选择的多个科目，按照各个科目的余额及发生额，逐一与总账对账；
其中，对于收款单和相关结算记录，按照收款单分录来判断正负属性，以及是否按负数单据对账设置来取数。
按单据总额对账，是指不管用户设置什么对账科目，直接把系统内的应收应付单、收付款单及结算记录，按照单据的业务性质，直接加减后得到一个总额；总账的取数则是按照设置的科目来取。
按单据总额对账，应收应付系统不受科目过滤条件限制，必须选择全部的科目，否则对账不平；
期末对账时，调用的往来户数据F7，包括已经禁用的往来户数据；直接手工录入往来户代码时，允许录入已经禁用的往来户代码。
选择已经禁用的往来户数据，要求能查询出已经禁用的往来户的历史数据。
期末对账中，不管对账科目的往来类型是否相同，过滤条件中往来类型均可选，但如果相同，则默认为此往来类型，如果不同，则默认为全部；
币别：默认为当前财务组织的本位币。可以下拉选择。
显示往来户明细：选择该选项，系统将按往来户明细展示对账结果。
只显示不平的记录：选择该选项，系统将只有不平的对账结果才会显示；
包含未过账的凭证：选择该选项，系统将未过账的凭证也进行统计。
包括业务应收：选择该选项，系统对账包括业务应收的单据；
不管是按科目总额对账，还是按科目对账，均按照符合过滤条件的往来类型分组，然后给出往来户对账结果；
按单据总额对账时，如果所选科目中有未带辅助账的科目，则过滤界面往来类型灰显，不可维护，对账结果为汇总数，但按币别分组；如果所选科目均有辅助账，且为往来类型，则按往来类型+币别进行分类汇总给出对账结果。
配置DAP时，一定要从源单的分录取数生成凭证，否则将造成对账不平。
按对方正数对账，仅限于收款单的负数单据。
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