报表字段

说明

币别

当币别为全选时，所有金额字段按币别小计

期间

按期间查询时，显示XX期间；按单据日期查询时，显示为从XX日期到XX日期

往来类型

过滤条件维护的往来类型

往来户

按过滤条件维护的往来户从XX到XX取值

期初余额

取往来户统计期间或统计日期之前的结存金额

本期应收

取该统计期内的所有影响应收增加的金额，数据源为应收单、收款单、转销类的结算记录、坏账损失、转移业务的数据

本期实收

取该统计期内的所有影响应收减少的金额，数据源为应收单、收款单、转销类的结算记录、坏账损失、转移业务的数据

本年应收累计

取该统计期内的所有影响应收增加的累计金额

本年实收累计

取该统计期内的所有影响应收减少的累计金额

期末余额

本期期末余额等于期初余额+本期应收-本期实收