发票新增
【用途与目的】
应收发票的新增分两种，普通发票新增和增值税发票新增。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖发票处理〗->〖普通发票新增〗 /〖增值税发票新增〗
【使用时机】
需要出具应收发票时。
【栏位说明】
表头—基本信息
|
名称 |
必填 |
业务含义 |
控制规则 |
|
公司 |
是 |
单据的主业务组织，业务发生的组织 |
用户有权限的实体财务组织 |
|
发票编号 |
是 |
发票的编号 |
由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空 |
|
开票日期 |
是 |
发票的单据日期 |
默认是系统日期，可修改；开票日期不受当前期间的控制 |
|
往来类型 |
是 |
往来户的归类，系统设置为往来核算的核算项目，在应收系统里，一般为客户 |
关联携带应收单的往来类型,不可修改 |
|
地址 |
否 |
往来户的地址 |
如果往来户为客户，会默认携带出客户资料基本页签中维护的地址，可以手工维护 |
|
电话 |
否 |
往来户的电话 |
如果往来户为客户，会默认携带出客户资料财务页签中维护的办公电话，可以手工维护 |
|
往来户 |
是 |
指应收发票的具体对象 |
关联携带应收单的往来户,可以再次维护往来户 |
|
开户行 |
否 |
往来户的开户行 |
根据往来户银行账户带出往来户的开户银行 |
|
账号 |
否 |
往来户的银行账号 |
如果往来户是客户，默认取基础资料_客户_财务页签中维护的第一个银行信息,且支持手工维护修改 |
|
税务登记号 |
是 |
公司的税务登记号 |
增值税发票专有字段，如果往来户为客户，默认携带客户资料基本页签的税务登记号，不可手工维护，且为必录字段；普通发票无此字段 |
|
公司银行账号 |
否 |
公司的银行账号 |
手工录入，F7，范围为当前财务组织的资金管理—账户管理—银行账户序时簿内容； |
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价税合计 |
是 |
含税的金额 |
根据单体的价税合计汇总计算 |
|
备注 |
否 |
备注信息 |
文本，手工维护 |
表体—基本信息
|
名称 |
必填 |
业务含义 |
控制规则 |
|
物料 |
是 |
物料具体名称 |
携带应收单分录的物料，可以手工维护 |
|
规格型号 |
否 |
物料对应的规格型号 |
根据物料携带出来，不允许修改 |
|
费用项目编码 |
是 |
费用项目定义的唯一编码 |
携带应收单分录的物料，可以手工维护 |
|
费用项目名称 |
是 |
费用项目编码对应的费用项目具体名称 |
根据费用项目编码携带出来，不允许修改 |
|
计量单位 |
是 |
在实际业务中经常会使用多个计量单位来对物料或者商品来进行计量。 |
携带应收单分录的计量单位，可以手工维护 |
|
数量 |
是 |
按照单据的计量单位统计的多少或者长短 |
BOTP配置，携带应收单分录的数量，且可以按物料或费用项目，计量单位分组合并；可以手工维护 |
|
单价 |
是 |
指基本单位的商品的价格 |
如果相同物料、相同计量单位的单价（不含税）相同，则直接携带；如果不同，则按价税合计/数量*（1+税率） |
|
金额 |
是 |
指不含税的金额 |
金额=价税合计/（1+税率） |
|
税率 |
否 |
税率是指收税金额与各种收入的比 |
税率从源单携带 |
|
税额 |
是 |
指需要上缴税款的数额 |
税额=价税合计-金额 |
|
价税合计 |
是 |
含税的金额 |
价税合计从源单的应收金额-已开发票金额携带后合并；反写是以价税合计为准进行反写 |
表尾—基本信息
|
名称 |
必填 |
业务含义 |
控制规则 |
|
收款人 |
否 |
发票的收款人 |
可通过BOTP配置携带出收款人，如果BOTP没有配置，关联生成时，系统默认为空，可以维护 |
|
审核人 |
是 |
发票的审核人 |
可通过BOTP配置携带出审核人，如果BOTP没有配置，关联生成时，系统默认为登陆用户对应的职员，可以再次维护 |
|
开票人 |
是 |
发票的开票人 |
可通过BOTP配置携带出开票人，如果BOTP没有配置，关联生成时，系统默认为登陆用户对应的职员，可以再次维护 |
【操作说明】
操作前提
l 单据的新增权限已经设置；
l 应收单的BOTP规则已经设置。
操作步骤
关联生成新增模式－推式生成
步骤一：进入应收单序时簿，选择需要生成应收发票的单据分录。
步骤二：点击【关联生成】－〖应收普通发票〗/〖应收增值税发票〗，选择单据转换规则确定后即可。
关联生成新增模式－拉式生成
普通发票新增操作：
步骤一：在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖发票处理〗->〖普通发票新增〗，进入“普通发票”界面；
步骤二：发票新增不能手动新增，通过“拉式生成”的方式生成，点击发票新增界面上的“拉式生成”按钮，系统弹出关联生成的规则选择界面，点击确定，系统自动生成发票。
步骤三：点击“提交”按钮，提交当前发票，系统将自动反写应收单上的已开发票金额字段。
增值税发票新增操作：
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖发票处理〗->〖增值税发票新增〗，进入“增值税发票”界面；
步骤二：发票新增不能手动新增，通过“拉式生成”的方式生成，点击发票新增界面上的“拉式生成”按钮，系统弹出关联生成的规则选择界面，点击确定，系统自动生成发票。
步骤三：点击“提交”按钮，提交当前发票，系统将自动反写应收单上的已开发票金额字段。
系统业务规则
发票提交后，不能删除、不能修改，只能作废；
在系统参数中，设置应收系统参数：普通发票金额绝对值限制、增值税发票金额绝对值限制，属财务组织级参数。用来设置金额的最大值，只能录入非负数。当录入为零时，表示不需要控制。
在普通发票提交时，系统检查发票的金额绝对值，是否超过了金额绝对值的限制设置。按照绝对值比较大小。如果超过，提交时系统给出提示“开票金额超过了最大金额限制，不能提交！”。
在增值税发票提交时，系统检查发票的金额绝对值，是否超过了金额绝对值的限制设置。按照绝对值比较大小。如果超过，提交时系统给出提示“开票金额超过了最大金额限制，不能提交！”。
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