【用途与目的】

期初单据，指的是系统启用的时点上，没有完全结算的单据。包括期初应收单、期初收款单、期初代理业务单。

期初单据与日常单据的区别在于，期初单据不允许制作凭证，允许手工录入已结算金额。除了期初代理业务单必须手工审核之外，期初应收单和期初收款单不需要手工审核，系统会在结束初始化时自动标记审核。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖期初应收单〗

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖期初代理业务单〗

〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖期初预收单〗

【使用时机】

系统启用时点，维护初始数据时。

【操作说明】

期初单据的录入有四种方式：手工录入、从模板导入、从总账引入、从订单关联生成。

操作前提

l         单据的新增或者导入、从总账引入权限已经设置；

l         基础资料已经录入并核准，主要包括客户、物料等。

操作步骤

手工录入新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖期初应收单〗或〖期初代理业务单〗或〖期初预收单〗，弹出期初单据录入界面。

步骤二：录入单据头、单据体各字段，在此界面可以进行〖新增分录〗、〖插入分录〗、〖删除分录〗行等操作。

步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具条的【】快捷按钮，可以对选定的单据进行保存，或者也可以直接点击〖提交〗或工具条的【】快捷按钮。

从模板导入新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖期初应收单〗或〖期初代理业务单〗或〖期初预收单〗，进入期初单据序时簿；

步骤二：在“文件”菜单下有“导入”功能。使用“导入”功能可以将已经生成的模板格式文件导入系统，生成期初单据。

在单据导入时有一些注意事项，需要用户关注：

l         系统导入过程中，出于性能考虑，没有做单据算法的校验，在单据提交时才会校验，故需用户保证导入时的数据源，算法正确，否则单据提交时会失败；

l         导入的客户、物料等需要是导入的目标财务组织中已维护的资料，否则导入过程中不能被识别，会导致导入失败；

l         注意单据日期、业务日期格式需要维护为文本型才可导入；

l         单据编号在同一财务组织下不可重复，不支持覆盖引入；

l         其他字段的维护细节要求请详见各单据的引入模板说明。

从总账引入初始数据新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖从总账引入初始数据〗；

步骤二：维护科目和单据类型的对应关系，如下图：

只有设置为对账的科目才可以被选择出来。包括应收系统受控科目和对账科目设置保存的科目。单据类型是所有应收系统初始化用到的单据类型，包括：销售发票、销售费用发票、其他应收单、预收单。如果是发票类型，则需要用户选择物料，因为物料在发票类型的应收单中，是必录项，如果是销售费用发票或其他应收单，则同理需要用户选择费用项目；

步骤三：设置完毕科目和单据类型的对应关系后，用户点“下一步”，开始对辅助账的引入工作。

在单据引入时有一些注意事项，需要用户关注：

l         期初单据从总账辅助账引入，必须在应收系统结束初始化之前进行。如果系统没有结束初始化，系统再检查应收系统的启用期间与总账的当前期间是否匹配。总账的当前期间必须大于或等于应收系统的启用期间，才能使用该功能；

l         允许进行多次引入操作，重复引入时，会覆盖前一次的引入结果，但如果期初单据进行过后续业务处理，如关联生成了下游单据、结算等，则不允许再次引入；

l         从总账引入初始余额，根据会计科目余额方向属性判断，如果相同，引入时，直接按辅助账的余额引入，如果方向相反，引入时按相反数引入；

l         举例：总账应收账款为借方余额，辅助账客户深圳盼盼公司余额为1000，客户深圳日日公司余额为-500

l         引入时，如果维护的科目方向为借方，单据为应收单，则引入结果为深圳盼盼公司1000，深圳日日公司-500的应收单；如果维护的科目方向为贷方，单据为收款单，则引入结果为深圳盼盼公司-1000，深圳日日公司500的收款单；

l         如果维护的单据与科目方向不一致，视为应用问题。

l         引入后，辅助账余额数据和本年发生额数据，在初始界面显示为两条记录，因为是分步实现引入的。

从订单关联生成新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖期初应收单〗或〖期初预收单〗，进入期初单据序时簿；

步骤二：新增进入单据编辑界面，点击“拉式生成”。

在单据拉式生成时有一些注意事项，需要用户关注：

l         需求限制只能上拉订单关联生成，不能上拉库存单据；

l         期初的预收单不能上拉期初应收单关联生成；

l         期初单据的关联生成只支持上拉，不支持从物流单据下推生成。

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