系统参数
【操作路径】
〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖参数设置〗->〖财务会计〗->〖应收系统〗
【使用时机】
具体见每个参数的栏位说明
【栏位说明】
应收管理参数，详细说明如下：
应收单提交即审核（ARBILL_AUDIT_NOW）
l 参数值=否，应收单“提交”时，系统不审核；
l 参数值=是，应收单“提交”时，系统会直接审核，不管有没有启用工作流。
审核人与制单人不能为同一人（ARBILL_IS_SAME_PERSON）
l 参数值=否，应收单、代理业务单、收款单 “审核”时，可以与制单人为同一人；
l 参数值=是，应收单、代理业务单、收款单 “审核”时，不能与制单人为同一人。
普通发票金额绝对值限制（ARINVOICESNORMAL_LIMITS_SET）
l 普通发票金额绝对值最大按参数值控制,最大值为10000000；
l 如果参数值为0,则表示不控制。
增值税发票金额绝对值限制（ARINVOICESVAT_LIMITS_SET）
l 增值税发票金额绝对值最大按参数值控制,最大值为10000000；
l 如果参数值为0,则表示不控制。
赠品需要生成应收单（AR_032）
l 参数值=是，则销售出库单的赠品行，在出库单审核时，不会自动核销，可以生成应收单的赠品行分录；
l 参数值=否，则销售出库单的赠品行，在出库单审核时，会自动核销，不允许生成应收单的赠品行分录。
关联订单生成的应收单是否判断出库数量（AR_033）
l 参数值=是，关联订单生成的应收单对订单的出库数量进行检查；
l 参数值=否，关联订单生成的应收单不对订单的出库数量进行检查。
反审核人与审核人必须为同一人（AR_034）
l 参数值=是，反审核人与审核人必须为同一人；
l 参数值=否，反审核人与审核人可以不同；
l 受此参数控制的单据有：期初代理业务单、应收单、收款单、代理业务单，提交直接审核的单据（指转移、冲销等）；但协同生成目标单，不受此参数的检查。
取消收款与收款必须为同一人（AR_035）
l 参数值=是，取消收款与收款必须为同一人；
l 参数值=否，取消收款与收款可以不为同一人；
l 受此参数控制的单据有：收款单，且包括转移类生成的目标单以及协同生成的收款单。
反结算与结算必须为同一人（AR_036）
l 参数值=是，反结算与结算必须为同一人；
l 参数值=否，反结算与结算可以不为同一人；
l 此参数控制范围为应收系统的结算记录。
应收单上部门获取销售员的行政组织（AR_BILL_DEPART）
l 参数值=是，部门获取该销售员相关的主要职责的行政组织；
l 参数值=否，获取所选销售组织所委托的行政组织。
单张应收单审核自动生成发票（AR_BILL_VATINV）
l 参数值=是，单张应收单审核自动生成发票；
l 参数值=否，单张应收单审核不自动生成发票；
l 此参数不支持批量审核，不支持工作流审核，不支持协同生成的单据，不支持转移、冲销等功能提交时直接置审核状态类单据。
业务应收处理时点（AR_BIZ_HANDLE）
l 参数值=期末集中处理，关联出库单生成的应收单或手工新增的应收单默认不勾选业务应收选项，允许维护；
l 参数值=平时处理，第一次关联出库单生成的应收单或手工新增的应收单默认勾选业务应收选项,允许维护。
结账时是否要求本期单据都已制作凭证（AR_CHECK_VOUCHER_001）
l 参数值=否，期末结账只会给出单据或结算记录等未生成凭证的检查提示,但不强制要求本期单据都已制作凭证才能结账；
l 参数值=是，期末结账要求本期应该生成凭证的单据或相关结算记录,都必须生成凭证后才允许结账。
协同应收单允许修改（AR_COOP_BILL_IS_EDIT）
l 此参数用于协同生成的应收单是否允许反审核控制；
l 参数值=是，则允许反审核单据，判断单据自身是否允许反审核，不判断下游单据，反审核以后的单据，只能修改，不能删除。反审核后的单据再次审核时，不会再生成下游单据；
l 参数值=否，则源头单据允许反审核，并删除所有下游单据（需要判断下游单据是否符合反审核条件），而目标单据不允许反审核。
初始对账类型（AR_INIT_CHECK_TYPE）
l 参数值=原币，初始对账按原币进行对账；
l 参数值=本位币，初始对账按本位币进行对账；
l 参数值=原币及本位币，初始对账按原币及本位币进行对账。
对应应收单生成凭证后发票允许作废（AR_INV_TO_VOID）
l 参数值=是，应收单生成凭证后,关联生成的发票允许作废；
l 参数值=否，应收单生成凭证后,关联生成的发票不允许作废。
业务应收单是否需要生成凭证（AR_IS_BIZ_VOUCHER）
l 参数值=是，暂估应收科目应设置为对账科目,且业务应收单需要生成凭证；
l 参数值=否，暂估应收科目不为对账科目,且业务应收单可以不用生成凭证；
l 此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。
是否使用预收账款科目（AR_IS_PRE_REC_ACCT）
l 该参数与“赊销收款凭证来源”参数结合起来,控制相关结算记录是否需要生成凭证,以及期末检查相关结算记录是否生成了凭证。
内部往来户携带银行账户（AR_PAYBILL_BANK）
l 参数值=是，收款单根据内部往来户默认携带银行账户；
l 参数值=否，收款单不根据内部往来户默认携带银行账户。
允许预收单的金额超过订单表头的预收金额（AR_PreRecOverOrder）
l 参数值=是，允许预收单的金额超过订单表头的预收金额，在收款时校验控制；
l 参数值=否，不允许预收单的金额超过订单表头的预收金额，在收款时校验控制。
应收数量不能大于出库数量（AR_QTY_CANT_GT_SI）
l 参数值=是，应收单审核时校验控制应收数量不能大于订单累计出库数量；
l 参数值=否，应收单审核时校验控制应收数量允许大于订单累计出库数量。
应收数量允许大于销售订单数量（AR_QTY_GT_SO）
l 参数值=是，应收单审核时校验控制应收数量允许大于销售订单数量；
l 参数值=否，应收单审核时校验控制应收数量不允许大于销售订单数量。
赊销收款凭证来源单据类型（AR_RECVOUCHER_BILLTYPE）
l 该参数用来控制赊销方式销售回款的凭证是通过收款单来制作，还是通过销售回款结算记录来制作，且在期末检查以及期末对账时进行判断应用；
l 参数值=收款单，赊销方式销售回款的收款单生成凭证，赊销销售回款结算记录不生成凭证；
l 参数值=结算记录，赊销方式销售回款的收款单不生成凭证，由赊销销售回款结算记录生成凭证；
l 此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。
现销收款凭证来源单据类型（AR_RECVOUCHER_BILLTYPE_CASH）
l 该参数用来控制现销方式销售回款的凭证是通过收款单来制作，还是通过销售回款结算记录来制作，且在期末检查以及期末对账时进行判断应用；
l 参数值=收款单，现销方式销售回款的收款单生成凭证，现销销售回款结算记录不生成凭证；
l 参数值=结算记录，现销方式销售回款的收款单不生成凭证，由现销销售回款结算记录生成凭证；
l 此参数如果应用后，请不要随意切换参数值，否则有可能会导致对账不平。
对账平衡才能与总账联用（AR_REL_GL）
l 参数值=是，初始化对账平衡才能与总账联用，；
l 参数值=否，初始化对账不平也可以与总账联用。
是否与物流系统联用（AR_SCM_001）
l 参数值=是，单据类型为销售发票的应收单只能关联生成；
l 参数值=否，单据类型为销售发票的应收单可以手工新增；
l 系统需求限制不支持应收系统与物流系统都启用，但是不联用的业务场景。
是否通过应收单扣减委托代销库存（CONSIGNSALES）
l 参数值=是，表明委托代销流程为703版本以前的老流程，应收单审核会自动扣减委托代销库存；
l 参数值=否，则表示委托代销流程可以按703版本以后的新流程应用，具体应用见销售管理用户手册中的SDSO_00销售管理流程中的委托代销流程。
现销自动生成收款单（CURRENCYSALE_AUTO_GEN_RECBILL）
l 参数值=是，现销方式的应收单审核后会自动生成一张保存状态的现销方式的收款单；
l 参数值=否，现销方式的应收单审核后,不会自动生成收款单。
启用信用管理（G004）
l 参数值=是，进行信用管理，；
l 参数值=否，不进行信用管理。
集中控制信用管理（G005）
l 参数值=是，信用管理在集团层次进行控制，；
l 参数值=否，信用管理不在集团层次进行控制。
启用信用预警（G006）
l 参数值=是，进行信用预警；
l 参数值=否，不进行信用预警。
信用预留字段初始化实现类（G007）
l 此参数没有参数值，主要是用于信用预留字段初始化实现是否集团控制设置。
跨组织应收应付是否协同生成（IS_ARAP_CORP_BILL）
l 此参数用于符合条件的跨组织业务是否协同生成应收单、应付单的处理,且为判断目标单据所属财务组织的参数，而不是本财务组织的参数；
l 参数值 =是，系统同时生成内部的应收单和应付单；
l 参数值=否，系统内部的应收单和应付单不自动生成。由用户通过关联出、入库单分别生成应收单、应付单。
集中业务同组织应收应付是否协同生成（AR_037）
l 此参数适用于集中采购、集中销售、三方调拨、四方调拨、四方销售集中业务流程。
l 参数值 =是，则集中业务同组织的应收应付协同生成；
l 参数值=否，则集中业务同组织的应收应付不协同生成，可以由用户手工应用。
代理业务单提交即审核（PROXYBILL_AUDIT_NOW）
l 参数值=否，代理业务单“提交”时，系统不审核；
l 参数值=是，代理业务单“提交”时，系统会直接审核，不管有没有启用工作流。
收款单提交即审核（RECBILL_AUDIT_NOW）
l 参数值=否，收款单“提交”时，系统不审核；
l 参数值=是，收款单“提交”时，系统会直接审核，不管有没有启用工作流。
收款单收款后才能生成凭证（Rec_Vou_001）
l 参数值=是，收款单必须收款后才生成凭证；
l 参数值=否，收款单审核后就可以生成凭证,当然收款后也可以生成凭证。
委托代销结算自动生成应收单（Consignment001）
l 参数值=是，委托代销结算时，自动生成应收单；
l 参数值=否，委托代销结算时，不生成应收单。
结账时是否要求当期现销现购单据必须完全结算（AR_038）
l 参数值=是，当期现销现购单据必须完全结算才允许期末结账；
l 参数值=否，当期现销现购单据不完全结算也允许期末结账。
应收与总账对账相平才允许结账（AR_ClosePeriod）
l 参数值=是，应收系统与总账系统期末对账，对平后才能进行应收系统期末结账；
l 参数值=否，应收系统与总账系统期末对账，不管对平与否，都能进行应收系统期末结账。
应收应付单据部门F7的范围（AR_039）
l 当参数值为“显示全集团部门”时，部门F7可以显示全集团的部门；
l 当参数值为“仅显示当前组织部门”时，部门F7显示委托了当前财务组织记账的行政组织。
应收自动结算时结算日期排序方式（AR_040）
l 当参数值为“按单据日期从前往后结算”时，应收结算涉及到应收应付单的，按照单据日期从前往后结算；
l 当参数值为“按业务日期从前往后结算”时，应收结算涉及到应收应付单的，按照业务日期从前往后结算。
业务应收自动冲回方式（AR_BIZ_reverse_01）
l 当业务应收冲回方式选择按关联关系时，自动冲回时只会按照关联关系进行冲回；
l 当选择按相同核心单号时，自动冲回时相同核心单据号的业务应收都进行自动冲回。
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