合同变更单新增
【用途与目的】
合同资产类别、合同名称、出租方、使用部门、成本中心发生变化时，合同租入单需要进行变更。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖新租赁准则〗->〖业务处理〗->〖合同变更单〗
【使用时机】
变更合同租入单。
【栏位说明】
表头—基本信息
|
名称 |
必填 |
业务含义 |
控制规则 |
|
单据编号 |
是 |
变更单据编号 |
通过编码规则生成不允许修改、单据编号不允许重复 |
|
变更日期 |
是 |
变更单变更日期 |
变更单变更日期，变更单日期需要在新租赁准则当前期间，否则变更单审核时给与提示【变更单日期不在新租赁准则当前当前期间】 |
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参考信息 |
否 |
变更单参考信息 |
变更单参考信息 |
表体—分录信息
|
名称 |
必填 |
业务含义 |
控制规则 |
|
单据编码 |
是 |
租入单编码 |
默认带出，不允许修改 |
|
合同号 |
是 |
租入单合同号 |
默认带出，不允许修改 |
|
合同资产类型 |
是 |
租入单合同资产类型 |
默认带出可变更，选自基础设置合同资产类型 |
|
合同名称 |
是 |
租入单所对应的合同名称 |
默认带出可变更，支持字符建议200字 |
|
出租人类型 |
否 |
合同出租方类型 |
默认带出可变更，分为三种类型：供应商、客户、内部公司 |
|
出租人 |
否 |
合同出租方 |
默认带出可变更 出租人类型为供应商：来源基础资料供应商 出租人类型为客户：来源基础资料客户 出租人类型为内部公司：来源组织单元，类型为财务组织 |
|
使用部门 |
是 |
使用租赁资产的部门 |
默认带出可变更 来源于企业建模-组织单元 组织类型为行政组织 |
|
成本中心 |
是 |
承担租赁费用的部门 |
默认带出可变更 来源于企业建模-组织单元 组织类型为成本中心 |
|
期初资产 |
是 |
相对应租入单中的期初资产 |
取自租入单，不可修改 |
|
期初负债 |
是 |
相对应租入单中的期初负债 |
取自租入单，不可修改 |
|
未确认融资费用 |
是 |
相对应租入单中的未确认融资费用 |
取自租入单，不可修改 |
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已付租金 |
是 |
租赁合同终止日之前已付租金总额之和 |
来自租金结算单，不可修改 |
|
累计折旧 |
是 |
租赁合同终止日之前已经确认的折旧之和 |
来源折旧与摊销表，不可修改 |
|
累计利息 |
是 |
租赁合同终止日之前已经确认的累计利息支出 |
来源折旧与摊销表，不可修改 |
【操作说明】
操作前提
l 已启用新租赁准则系统；
l 新租赁准则系统已结束初始化；
l 单据的新增权限已经设置；
操作步骤
步骤一：点击〖财务会计〗->〖新租赁准则〗->〖业务处理〗->〖合同变更单〗，弹出合同变更单-条件查询界面。
步骤二：录入查询条件点击确定，或为空（查看全部变更单）点击确定进入合同变更单序时簿。
步骤三：单击〖文件〗菜单的〖新增〗，或单击工具条的【
】快捷按钮进行租赁变更单新增。
步骤四：点击【
】查询记录列表显示所有已审核的合同租入单，用户选择一条或多条记录，点击确定后将租入单分录带入到租赁变更单界面。
步骤五：用户在变更单界面对需要变更的字段进行修改
步骤六：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具条的【
】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具条的【
】快捷按钮，对当前变更单进行提交。
系统业务规则
l 保存校验：不进行校验，将维护字段进行保存，保存后单据生效状态单据状态为暂存
l 提交校验：校验单据必录字段是否录入，否则给与提示，提交后单据生效状态为生效
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