期末对账
【用途与目的】
固定资产明细分类账和总账是按实物（总账还可以按类别）单独记账的，在期末时固定资产的明细账、总账的数据与总账系统的数据进行核对，查看两边是否一致，并且可以查找是否有业务没有记账。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗
【使用时机】
月末结账前，当月固定资产业务单据与凭证都已录入完毕。
【栏位说明】
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业务对象名称 |
类型 |
取数来源 |
是否必录项 |
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会计期间 |
数值 |
缺省显示当前会计期间，允许用户通过上下箭头或“通过直接录入数字”修改，允许录入启用期间到当前期间之间的任意会计期间。 |
是 |
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对账方案 |
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对账方案框中的内容可以保存为方案 |
是 |
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按评估价值进行对账 |
布尔 |
缺省不选中，若选中，则用固定资产卡片上的评估价值与固定资产原值科目对账，如果没有评估过，则用固定资产卡片上的资产原值与固定资产原值科目对账。 |
否 |
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包括本期未过账凭证 |
布尔 |
缺省不选中，若选中，则包括对账期间的未过账凭证，否则不包括。 |
否 |
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设为默认方案 |
布尔 |
缺省不选中，若选中，则作为结账或结束初始化时系统自动调用的对账方案，一个公司只允许设置一个默认方案。 |
否 |
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下次直接以该方案进入 |
布尔 |
缺省不选中，若选中，下次点击对账时，直接以该方案进入对账界面。 |
否 |
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按资产类别明细对账 |
布尔 |
缺省不选中，若选中，则对账方案可按明细科目与明细资产类别设置明细对账方案，实现明细科目与明细类别之间的一对一对账。 |
否 |
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按卡片明细科目对账 |
布尔 |
缺省不选中，若选中，则对账方案可按卡片上的科目与总账中的科目自动实现一对一对账。 |
否 |
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固定资产原值科目 |
字符 |
用户定义的总账中用于对账的固定资产原值科目，允许定义多个固定资产原值科目，对账时系统累加多个科目的数值进行对账。 用户可以通过点击F7从已有的科目中选择，也可以在录入框中直接输入相应的科目编码。 |
是 |
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累计折旧科目 |
字符 |
用户定义的总账中用于对账的累计折旧科目，允许定义多个累计折旧科目，对账时系统累加多个科目的数值进行对账。 用户可以通过点击F7从已有的科目中选择，也可以在录入框中直接输入相应的科目编码。 |
是 |
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减值准备科目 |
字符 |
用户定义的总账中用于对账的减值准备科目，允许定义多个减值准备科目，对账时系统累加多个科目的数值进行对账。 用户可以通过点击F7从已有的科目中选择，也可以在录入框中直接输入相应的科目编码。 |
是 |
【操作步骤】
步骤一：点击〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖期末处理〗->〖期末对账〗按钮，系统弹出“期末对账”设置界面。
步骤二：在对账方案界面设置固定资产科目、累计折旧科目、减值准备科目后点击〖保存方案〗，选中保存后的方案点鼠标右键选择“共享”，系统弹出对话框“是否设为默认方案”选择〖确定〗则保存为默认方案，点〖取消〗则退出不保存。
当系统已经存在默认方案时，其他方案共享时则系统不会弹出提示对话框，复选项“设为默认方案”灰显。
步骤三：点击〖确定〗后对应方案则变成共享方案，系统自动勾选复选项“设为默认方案”，显示如下图：
步骤四：选择方案点击〖确定〗后系统弹出固定资产对账界面，显示如下图：
步骤五：如果对账不平，可以点击〖
〗，查看未生成凭证的业务。
１、在对账之前，首先要选定总账系统的对账数据来源，因此，要指定对账科目。一组对账科目及相关选项的组合即为对账方案。对账方案分默认和非默认两种。默认对账方案用于结账或结束初始化时，系统进行对账检查时自动调用，因此一个公司只能有一个默认对账方案。
２、如果选择了按固定资产类别明细对账，则选择科目后，还要选择对应的固定资产类别。
【系统业务逻辑】
l 方案定义中的固定资产原值科目、累计折旧科目、减值准备科目定义的是总账系统的取值科目，可以定义多条，允许是非明细科目。当点击新增时，增加一条科目定义行，由用户选择或输入科目；当点击删除时，删除一条科目定义行，在方案保存时不允许存在空行。
l “按资产类别明细对账”时，方案中要录入需要对账的明细资产类别。
l 当对账方案设置成功后，则固定资产系统可以和总账系统关联，否则关联时系统提示“没有定义默认对账方案”。
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