银行存款对账
【用途与目的】
用于银行日记账和银行对账单的勾对，如实反映企业资金流动，并根据勾对结果形成未达账和余额调节表。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行存款对账〗
【使用时机】
启用了出纳系统，并在月末完成了银行日记账和银行对账单的新增或导入工作。
【操作说明】
n 操作步骤
自动对账模式
步骤一：双击〖银行存款对账〗，弹出“银行存款对账-条件查询”对话框，如图：
步骤二：在该界面中设置查询条件，完成后单击【确定】，进入银行存款对账界面，如图：
步骤三：可以根据需要进行对账设置：单击【
】，弹出“对账设置”对话框，如图：
l 自动对账设置：可设置自动对账的匹配条件。
l 手动对账设置：可设置自动查找功能。
l 表格设置：可设置表格左右或上下排列。
步骤四：自动对账：单击【
】，系统按照最近一次对账设置中定义的自动对账设置，在初始企业未达账、初始银行未达账、银行存款日记账、银行对账单中自动查找满足自动对账条件的记录。将所有满足对账条件的记录反映在“对账结果”界面中。如图：
步骤五：保存对账结果：选择正确匹配的记录，或者全选，单击【
】完成银行存款的对账。
手工对账模式
步骤一：双击〖银行存款对账〗，弹出“银行存款对账-条件查询”对话框，如图：
步骤二：在该界面中设置过滤查询条件，完成后单击【确定】，进入银行存款对账界面，如图：
步骤三：手工勾选银行对账单和银行存款日记账，单击【
】，参与手工对账的记录只要满足借方金额合计等于贷方金额合计，就可以勾对成功。
自动查找：对账设置选择了自动查找后，选中对账一方的一条或多条记录，系统自动过滤出与选中记录金额相等、方向相反的对账另一方记录以供选择勾对。
对账结果查询：
步骤一：在银行存款对账界面，单击【
】，弹出“条件查询”界面，如图：
步骤二：设置过滤条件，单击【确定】后，进入已勾项账项的报表界面，如图：
步骤三：可以选中已成功勾对的记录取消对账。手工勾选已勾对的记录，单击【
】，取消指定记录的勾对。
智能对账模式
步骤一：设置对账方式为按对账码对账，在金蝶 金蝶EAS Cloud 应用主界面 ，在WEB出纳管理模块下（GUI无），单击〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖银行存款〗->〖银行存款对账〗菜单，点击序时薄界面的【对账设置】子菜单，如图：
勾选对账设置中的“后台自动对账-对账码相同”，在出纳共享下，可以多选公司同时设置一个对账设置的码
步骤二：设置智能对账后台事务，在金蝶EAS Cloud应用主界面，单击〖系统平台〗->〖后台事务〗->〖事务定义〗->〖后台事务定义〗菜单，定义智能对账的后台事务，如下图：
使用任务runIntelligentBankVC。定义每天或每周定时调度完成对账码相同的日记账与对账单的勾对。后台事务设置好后，需要【保存】->【发布】，设置好后可以实现智能对账。
自动对账：对账设置和后台事务都设置好了之后，后台系统定期可以实现基于对账码的智能对账功能，用户只需登录查看对账结果即可。
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